Sotera Health Company Registered Shs Aktie 57897071 / US83601L1026
15.66
USD
0.31
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2.04 %
13.10.2025
BTT
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Sotera Health Company Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sotera Health Company Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.66 USD | 4.48 | 0.88 | 15.67 | +13.74% | +0% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "15.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOTERA HEALTH CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.67% Aufschlag. | |
| KGV | 15.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sotera Health Company Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.66 USD | 4.48 | 26.00 | 341.00 | 1.04 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sotera Health Company Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOTERA HEALTH CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOTERA HEALTH CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOTERA HEALTH CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOTERA HEALTH CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Sotera Health Company Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’157.83 | 1’227.04 | 1’304.73 | 1’404.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.88 | 0.98 | 1.16 |
| KGV | 19.91 | 17.70 | 15.95 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 475.63 | 518.91 | 554.85 | |
| EBITDA in Mio. | 586.45 | 622.24 | 664.57 | 721.00 |
| Gewinn in Mio. | 225.22 | 254.66 | 285.90 | 331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.22 | 254.66 | 285.90 | 331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.15 | 378.12 | 424.76 | 491.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.63 | 382.23 | 435.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 0.88 | 0.98 | 1.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.71 | 0.81 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.14 | 773.51 | 873.04 | 954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.00 | -154.00 | -119.00 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.85 | 322.75 | 312.00 | 343.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81.65 | -160.65 | -117.00 | -117.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.97 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 267.00 | 310.00 | 372.00 | 379.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.45 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 1.77 | 2.19 | 2.73 | 3.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’882.00 | 1’771.00 | 1’595.00 | 1’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.50 | 154.00 | 119.00 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.02 | 197.69 | 220.92 | 233.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 504.15 | 666.80 | 782.00 | 976.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’102.35 | 3’115.30 | 3’189.00 | 3’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sotera Health Company Registered Shs Aktie Analysen
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