SkyWater Technology Aktie 110768713 / US83089J1088
9.93
USD
-0.31
USD
-3.03 %
11.07.2025
BTT
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SkyWater Technology Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
SkyWater Technology Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 USD | 0.5 | 0.67 | 101.01 | +68.1% | +0% | +12.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "7.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SKYWATER TECHNOLOGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.5% Aufschlag. | |
| KGV | 101.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +68.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SkyWater Technology Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 USD | 0.50 | 86.00 | 379.00 | 1.81 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SkyWater Technology Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKYWATER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWATER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKYWATER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWATER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SkyWater Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 302.80 | 369.42 | 412.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | 0.15 | 0.36 |
| KGV | -130.79 | 64.55 | 27.61 |
| EBIT in Mio. | 9.70 | 21.84 | 32.00 |
| EBITDA in Mio. | 22.95 | 41.05 | |
| Gewinn in Mio. | -11.42 | 0.84 | 5.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.35 | 5.28 | 18.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.82 | 13.04 | 24.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.08 | 0.15 | 0.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.36 | -0.12 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.22 | 93.32 | 107.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.70 | -19.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.37 | 42.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.33 | 0.15 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 0.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5.53 | 26.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.76 | 19.94 | 26.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.65 | 19.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.80 | 51.52 | 49.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 24.93 | 33.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 340.10 | 348.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SkyWater Technology Inc Registered Shs Aktie Analysen
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