SkyCity Entertainment Group Aktie 430452 / NZSKCE0001S2
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-0.02
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-4.31 %
01.08.2025
STU
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SkyCity Entertainment Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SkyCity Entertainment Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.54 | 11.47 | +5.88% | +0.27% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "0.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SKY CITY ENTER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SkyCity Entertainment Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 35.00 | 276.00 | 0.79 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SkyCity Entertainment Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKY CITY ENTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKY CITY ENTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKY CITY ENTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKY CITY ENTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu SkyCity Entertainment Group in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 853.75 | 868.46 | 899.43 | |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 9.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| KGV | 9.25 | |||
| EBIT in Mio. | 120.89 | 107.96 | 97.36 | |
| EBITDA in Mio. | 215.16 | 206.75 | 204.79 | |
| Gewinn in Mio. | 43.91 | 45.01 | 46.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.13 | 48.46 | 46.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.07 | 69.02 | 68.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.04 | 73.61 | 68.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215.00 | 210.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.45 | -77.23 | -68.96 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.56 | 119.34 | 159.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.83 | -36.16 | -90.41 | |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -66.80 | 49.70 | 90.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.11 | 0.12 | |
| Buchwert/Aktie | 1.72 | 1.75 | 1.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 658.12 | 618.91 | 521.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.55 | 74.41 | 68.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’287.12 | 1’294.71 | 1’404.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’810.56 | 2’760.50 | 2’759.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SkyCity Entertainment Group Ltd. Aktie Analysen
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