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Sirius XM Inc Aktie Analysen & Prognosen

Sirius XM Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.56 EUR 12.5
1.2 9.65 +8.23% +3.36%
+31.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "2.93" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +31.54%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.54.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIRIUS XM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   25.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.09%
KGV 9.65   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.23%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.36%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.41% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sirius XM Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.56 EUR 12.50 10.00 494.00 1.60 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%.
Beta 1.60 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Sirius XM Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIRIUS XM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS XM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAMPBELL SOUP
US1344291091
TECHNIPFMC
GB00BDSFG982
WESTROCK
US96145D1054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIRIUS XM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS XM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INFORMA
GB00BMJ6DW54
PEARSON
GB0006776081
SCHIBSTED A
NO0003028904

Schätzungen zu Sirius XM in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 8’790.84 8’963.20 9’337.96 9’081.67 9’108.44
Dividende 0.11 0.12 0.15 0.00
Dividendenrendite (in %) 2.99 % 3.28 % 4.20 % 4.46 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 0.30 0.32 0.38 0.37 0.41
KGV 12.18 11.47 9.73 9.79 8.98
EBIT in Mio. 1’924.34 1’993.36 2’091.10 2’027.00 2’049.77
EBITDA in Mio. 2’695.28 2’759.46 2’843.30 2’787.67 2’770.00
Gewinn in Mio. 1’173.13 1’203.02 1’304.35 1’323.24 1’401.63
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’188.21 1’234.70 1’266.77 1’323.53 1’402.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’517.29 1’558.80 1’695.00 1’475.77 1’458.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’520.45 1’521.89 1’579.68 1’475.77 1’458.11
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 0.30 0.32 0.38 0.37 0.41
Ergebnis/Aktie (reported) 0.29 0.29 0.39 0.30 0.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’557.00 4’618.33 4’656.00
Cashflow (Investing) in Mio. -515.74 -624.65 -1’707.50
Cashflow (Operations) in Mio. 1’853.68 1’913.62 2’039.00 1’940.00
Cashflow (Financing) in Mio. -515.74 -624.65 -1’707.50
Cashflow/Aktie 0.49 0.49 0.50 0.51 0.52
Free Cashflow in Mio. 1’270.04 1’505.22 1’752.90 1’999.00 2’430.00
Free Cashflow/Aktie 0.33 0.42 0.58
Buchwert/Aktie -0.43 -0.22 -0.22 -0.34 -0.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 8’372.67 7’432.58 7’087.84 7’420.00 7’204.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 354.00 372.00 380.00
Kapitalausgaben in Mio. 668.06 491.92 393.20 314.00 250.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’999.00 2’055.00 2’072.00
Eigenkapital in Mio. -2’067.77 -1’426.81 -1’759.42 -1’975.70 -1’348.91
Bilanzsumme in Mio. 11’944.21 12’337.47 11’785.33 11’742.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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