SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
15.72
CHF
-0.60
CHF
-3.68 %
13.06.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.72 CHF | 7.71 | 1 | 16.98 | +14.05% | +2.98% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "15.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.29% | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.72 CHF | 7.71 | -12.00 | 228.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’432.55 | 3’579.41 | 3’742.98 | 3’358.49 | |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.10 % | 3.33 % | 3.46 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.93 | 1.07 | 1.06 | 1.13 |
| KGV | 21.01 | 18.46 | 16.01 | 16.20 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 536.74 | 590.44 | 655.08 | 619.05 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 858.09 | 914.69 | 973.55 | 893.51 | |
| Gewinn in Mio. | 316.06 | 360.92 | 416.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.06 | 360.92 | 416.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.00 | 436.70 | 514.20 | 517.60 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.91 | 433.44 | 496.12 | 484.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865.97 | 921.90 | 976.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.53 | -298.53 | -312.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.83 | 705.25 | 749.10 | 1’035.00 | 1’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.83 | -245.00 | -260.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.56 | 1.62 | 1.67 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 317.13 | 340.46 | 367.15 | 340.70 | 373.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 0.92 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 8.86 | 9.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’109.01 | 1’975.14 | 1’823.45 | 940.01 | 1’539.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.00 | 299.03 | 311.28 | 279.30 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’227.78 | 3’394.68 | 3’591.24 | 3’083.84 | 3’759.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’844.76 | 8’057.88 | 8’352.86 | 8’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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