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Shenzhou International Group LtdShs Aktie 2334217 / KYG8087W1015

7.85
EUR
-0.20
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-2.48%
10:32:40
STU

Shenzhou International Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Shenzhou International Group LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
7.60 EUR 13.89
1.42 13.11 +14.91% +3.74%
-9.84%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "83.35" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.84%
Unter Druck (versus HANGSENG)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -9.84.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 13.89   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHENZHOU INTL.GP.HDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.42   36.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.71%
KGV 13.11   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.91%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.74%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.99% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Shenzhou International Group LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
7.60 EUR 13.89 0.00 263.00 1.15 0.60
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta 1.15 Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Shenzhou International Group LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENZHOU INTL.GP.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHOU INTL.GP.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE1000001W2
CK INFR.HDG.LTD
BMG2178K1009
POWER ASSETS HOLDINGS
HK0006000050

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENZHOU INTL.GP.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHOU INTL.GP.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDWIN
JP3306600002
SEKISUI HOUSE
JP3420600003
VARDHMAN TEXTILES
INE825A01020

Schätzungen zu Shenzhou International Group LtdShs in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 32’697.60 36’825.52
Dividende 2.62 2.97
Dividendenrendite (in %) 3.76 % % %
Ergebnis/Aktie 4.45 5.10
KGV 18.69
EBIT in Mio. 7’264.59 8’356.33
EBITDA in Mio. 8’824.88 9’884.38
Gewinn in Mio. 6’679.84 7’650.56
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’784.76 7’877.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7’646.02 8’822.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’077.22 9’198.72
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.55 5.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’171.80 10’450.60
Cashflow (Investing) in Mio. -3’662.03 -4’334.73
Cashflow (Operations) in Mio. 7’412.53 8’289.90
Cashflow (Financing) in Mio. -3’662.03 -4’334.73
Cashflow/Aktie 4.89 5.67
Free Cashflow in Mio. 5’858.49 7’225.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 25.71 28.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -5’415.14 -7’598.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’646.82 1’680.93
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 38’692.55 42’250.84
Bilanzsumme in Mio. 53’895.12 57’685.22
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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