Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
392.62
USD
1.90
USD
0.49 %
19.02.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.62 USD | 10.26 | 0.91 | 28.55 | +26.01% | +0% | +12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 347.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.2% | |
| KGV | 28.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 392.62 USD | 10.26 | 61.00 | 545.00 | 0.81 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.45%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’372.50 | 3’679.16 | 3’930.04 | 4’394.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 13.65 | 15.59 | 19.96 |
| KGV | 36.98 | 28.77 | 25.18 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 386.47 | 489.57 | 552.62 | 709.97 |
| EBITDA in Mio. | 647.98 | 769.03 | 861.85 | 1’019.99 |
| Gewinn in Mio. | 284.26 | 363.49 | 414.03 | 534.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.08 | 366.34 | 412.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375.12 | 479.74 | 538.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.76 | 486.48 | 550.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 13.65 | 15.59 | 19.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.60 | 13.72 | 16.08 | 19.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’051.85 | 4’531.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.80 | -438.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 566.35 | 661.97 | 723.36 | 830.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.80 | -10.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.18 | 25.39 | 27.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.46 | 224.69 | 262.86 | 217.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 8.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.82 | 118.14 | 139.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61.46 | -144.53 | -237.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.85 | 439.08 | 476.73 | 612.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’832.70 | 3’155.52 | 3’762.88 | 4’190.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’902.20 | 4’319.82 | 4’683.98 | 5’248.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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