Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
470.81
USD
-10.80
USD
-2.24 %
02.06.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.81 USD | 12.6 | 0.92 | 31.71 | +29.28% | +0% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 419.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.51% | |
| KGV | 31.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 470.81 USD | 12.60 | 30.00 | 401.00 | 1.70 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’551.56 | 3’838.85 | 4’085.98 | 4’529.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.27 | 14.28 | 16.28 | 20.83 |
| KGV | 41.81 | 32.99 | 28.94 | 22.62 |
| EBIT in Mio. | 403.80 | 507.42 | 580.26 | 739.20 |
| EBITDA in Mio. | 662.34 | 785.01 | 881.18 | 1’057.37 |
| Gewinn in Mio. | 296.56 | 373.36 | 428.46 | 544.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.42 | 379.01 | 427.95 | 558.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394.65 | 498.36 | 564.20 | 740.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.34 | 510.06 | 613.13 | 740.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.27 | 14.28 | 16.28 | 20.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.07 | 14.02 | 16.03 | 19.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’334.91 | 4’905.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.66 | -434.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.38 | 672.75 | 722.00 | 828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.99 | 13.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.92 | 25.48 | 26.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 221.18 | 220.42 | 237.59 | 292.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 9.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.51 | 118.19 | 137.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.56 | -168.98 | -212.71 | -352.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.82 | 442.55 | 496.75 | 559.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’828.91 | 3’159.67 | 3’684.36 | 4’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’883.03 | 4’330.73 | 4’659.04 | 5’219.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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