Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
347.83
USD
-3.07
USD
-0.87 %
31.07.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.63 USD | 11.2 | 0.99 | 27.54 | +27.19% | +0% | -5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "423.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 440.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.83% | |
| KGV | 27.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 347.63 USD | 11.20 | 0.00 | 365.00 | 1.29 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’609.62 | 3’888.25 | 4’201.80 | 4’562.52 | 4’914.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.36 | 14.25 | 17.12 | 21.21 | 23.98 |
| KGV | 30.60 | 24.40 | 20.31 | 16.39 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 406.52 | 505.93 | 599.71 | 752.70 | 847.00 |
| EBITDA in Mio. | 664.79 | 782.77 | 898.77 | 1’070.37 | 1’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 303.87 | 379.44 | 447.98 | 555.05 | 643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.71 | 380.37 | 450.49 | 558.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.57 | 503.09 | 592.85 | 740.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.80 | 502.38 | 622.81 | 740.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.36 | 14.25 | 17.12 | 21.21 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.34 | 14.09 | 16.74 | 20.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’346.51 | 4’730.47 | 5’213.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.78 | -430.25 | -448.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.73 | 684.23 | 729.84 | 847.00 | 966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.04 | 0.75 | 26.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.68 | 25.41 | 27.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 233.10 | 232.97 | 259.02 | 302.36 | 314.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.19 | 10.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.03 | 118.87 | 134.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2.81 | -194.95 | -386.68 | -352.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.36 | 440.66 | 478.57 | 559.17 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’631.99 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’838.02 | 3’171.69 | 3’612.72 | 4’217.00 | 4’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’920.61 | 4’371.42 | 5’159.12 | 5’259.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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