Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
349.57
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21:23:48
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.23 USD | 9.55 | 0.99 | 21.99 | +21.74% | +0% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "347.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 385.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.95% | |
| KGV | 21.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.23 USD | 9.55 | 3.00 | 433.00 | 1.35 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’613.02 | 3’885.32 | 4’207.97 | 4’538.34 | 4’810.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.35 | 14.22 | 17.16 | 20.85 | 22.78 |
| KGV | 30.93 | 24.69 | 20.46 | 16.84 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 405.58 | 506.10 | 601.51 | 728.08 | 805.36 |
| EBITDA in Mio. | 663.51 | 778.04 | 884.62 | 990.70 | 1’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 303.56 | 380.08 | 451.42 | 546.49 | 610.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.87 | 381.56 | 459.85 | 578.74 | 669.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.80 | 504.12 | 602.38 | 763.75 | 880.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.51 | 499.58 | 591.76 | 687.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.35 | 14.22 | 17.16 | 20.85 | 22.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.34 | 14.08 | 16.35 | 17.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’295.40 | 4’673.51 | 5’158.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364.84 | -416.51 | -446.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604.46 | 686.14 | 717.55 | 784.00 | 880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.37 | -0.11 | 24.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.68 | 25.54 | 27.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 233.69 | 236.17 | 255.56 | 308.11 | 227.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.14 | 10.90 | 10.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.91 | 118.61 | 134.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11.22 | -182.75 | -363.43 | -140.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.37 | 432.28 | 476.25 | 554.80 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’195.83 | 2’369.46 | 2’603.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’836.67 | 3’166.83 | 3’595.48 | 4’120.00 | 4’672.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’928.06 | 4’379.92 | 5’142.10 | 5’189.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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