Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
281.93
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2.78
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1.00 %
28.11.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 7.25 | 0.96 | 21.35 | +20.47% | +0% | -3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "292.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.11% | |
| KGV | 21.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 7.25 | 127.00 | 514.00 | 0.84 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.14%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’213.79 | 3’379.59 | 3’649.94 | 3’959.19 | 4’313.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.29 | 10.87 | 13.90 | 16.62 | 19.07 |
| KGV | 30.29 | 25.89 | 20.25 | 16.94 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 345.52 | 395.57 | 495.24 | 582.06 | 678.00 |
| EBITDA in Mio. | 593.80 | 663.77 | 775.47 | 872.09 | 988.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.71 | 290.27 | 364.71 | 433.41 | 511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.59 | 289.20 | 368.00 | 431.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.50 | 382.40 | 482.12 | 568.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.25 | 381.56 | 493.01 | 568.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.29 | 10.87 | 13.90 | 16.62 | 19.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 10.77 | 13.87 | 19.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’848.67 | 3’992.30 | 4’362.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.87 | -460.40 | -504.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 704.00 | 810.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.91 | -12.40 | 46.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.46 | 21.76 | 25.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.02 | 120.35 | 158.80 | 173.31 | 118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.30 | 106.18 | 117.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 222.48 | 106.75 | -41.48 | 159.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.11 | 459.07 | 497.84 | 573.59 | 692.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’970.12 | 2’019.10 | 2’152.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’543.94 | 2’834.08 | 3’113.41 | 3’655.00 | 4’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’603.04 | 5’279.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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