S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
110’900.00
KRW
4’700.00
KRW
4.43 %
19.02.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.42 | 8.65 | 10.27 | +87.3% | +1.52% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "101500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93193.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.42 | -184.00 | 425.00 | 0.23 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’931’915.66 | 35’423’180.36 | 40’471’167.88 |
| Dividende | 1’576.32 | 2’351.40 | 4’365.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 2.12 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 8’147.07 | 9’301.92 | 13’579.46 |
| KGV | 13.61 | 11.92 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 1’717’129.87 | 2’402’518.75 | |
| EBITDA in Mio. | 2’408’455.60 | 2’700’936.72 | 3’393’839.52 |
| Gewinn in Mio. | 935’972.07 | 1’068’197.66 | 1’580’929.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 869’545.43 | 976’664.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’216’665.48 | 1’392’052.90 | 2’053’155.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166’801.05 | 1’316’589.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’374.91 | 8’390.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’363’250.00 | 2’676’071.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’163’912.50 | -950’337.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’261’512.50 | 2’198’868.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 409’387.50 | -614’912.50 | |
| Cashflow/Aktie | 17’147.48 | 18’928.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70’307.69 | 1’193’623.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 83’538.84 | 92’471.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’111’988.09 | 7’080’408.13 | 3’887’379.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’222’800.00 | 958’933.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 749’000.00 | 822’007.69 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’661’870.56 | 10’581’092.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’569’746.67 | 28’630’840.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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