S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
119’600.00
KRW
7’500.00
KRW
6.69 %
09.04.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.02 | 6.61 | 13.24 | +85.86% | +1.59% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "111800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106440.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +85.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.02 | -275.00 | 471.00 | -0.01 | 0.00 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL INDIA INE274J01014 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’515’082.20 | 36’167’282.12 | 39’122’779.43 |
| Dividende | 1’690.20 | 2’333.88 | 3’922.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.95 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 9’229.07 | 10’181.44 | 15’836.05 |
| KGV | 12.96 | 11.75 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 1’679’498.99 | 1’699’909.98 | 2’471’091.61 |
| EBITDA in Mio. | 2’520’214.84 | 2’694’720.50 | 3’638’865.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’069’669.87 | 1’162’806.64 | 1’835’353.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 967’676.08 | 992’998.10 | 1’137’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’309’653.12 | 1’451’646.61 | 2’458’224.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166’801.05 | 1’316’589.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’212.32 | 8’449.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’475’233.33 | 2’688’733.33 | 3’559’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’066’623.53 | -875’788.24 | -939’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’263’305.88 | 2’198’464.71 | 1’300’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 302’011.76 | -618’094.12 | -305’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 16’326.04 | 18’088.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 165’153.85 | 1’278’392.31 | 274’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 83’978.69 | 92’794.59 | 117’204.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’867’874.39 | 6’779’720.38 | 3’792’484.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’108’625.00 | 891’375.00 | 1’018’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 770’214.29 | 848’435.71 | 1’120’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’740’085.31 | 10’629’754.26 | 13’645’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’561’075.00 | 28’527’912.50 | 28’873’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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