S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
111’200.00
KRW
600.00
KRW
0.54 %
19.03.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 8.49 | 10.3 | +85.79% | +1.6% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "101500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110657.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +85.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 | -228.00 | 468.00 | -0.07 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’222’941.99 | 35’810’874.81 | 40’494’031.74 |
| Dividende | 1’669.20 | 2’325.19 | 4’723.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 2.09 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 9’116.92 | 10’010.26 | 14’770.46 |
| KGV | 12.20 | 11.11 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 1’626’425.61 | 1’724’693.51 | 2’529’797.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’489’918.92 | 2’685’538.20 | 3’521’118.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’036’782.85 | 1’150’656.92 | 1’719’585.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940’104.65 | 959’459.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’296’114.81 | 1’401’419.72 | 2’233’228.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166’801.05 | 1’316’589.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’212.32 | 8’449.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’443’166.67 | 2’686’733.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’065’447.06 | -889’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’205’247.06 | 2’134’641.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 344’129.41 | -598’388.24 | |
| Cashflow/Aktie | 16’326.04 | 18’088.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92’538.46 | 1’186’161.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 83’803.48 | 92’587.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’928’010.71 | 6’910’457.68 | 2’350’901.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’115’106.25 | 899’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833’292.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’709’422.74 | 10’605’587.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’559’950.00 | 28’502’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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