S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
100’300.00
KRW
-200.00
KRW
-0.20 %
29.01.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.81 | 7.78 | 11.24 | +86.27% | +1.18% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "101500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84767.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.81 | -162.00 | 406.00 | 0.22 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’981’636.45 | 35’463’453.01 | 40’471’167.88 |
| Dividende | 1’542.56 | 2’340.76 | 4’365.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 2.33 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8’691.92 | 9’982.03 | 13’579.46 |
| KGV | 11.54 | 10.05 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 1’554’701.44 | 1’733’557.76 | 2’402’518.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’418’795.37 | 2’720’822.10 | 3’393’839.52 |
| Gewinn in Mio. | 999’617.07 | 1’149’355.56 | 1’580’929.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 869’545.43 | 976’664.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’309’065.48 | 1’507’316.06 | 2’053’155.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’191’701.58 | 1’324’384.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’374.91 | 8’390.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’352’576.92 | 2’680’461.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’174’840.00 | -965’693.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’255’280.00 | 2’227’193.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 469’880.00 | -629’240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17’147.48 | 18’928.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46’583.33 | 1’205’258.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 83’387.42 | 92’461.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’111’988.09 | 7’080’408.13 | 3’887’379.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’238’714.29 | 976’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 749’000.00 | 822’007.69 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’659’921.77 | 10’590’598.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’569’746.67 | 28’630’840.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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