S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
83’000.00
KRW
1’700.00
KRW
2.09 %
30.12.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 16.11 | 10.87 | +173.94% | +1.23% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "83000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77824.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +173.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 | -138.00 | 393.00 | 0.20 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’005’160.20 | 33’700’533.71 |
| Dividende | 1’022.04 | 1’473.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6’109.70 | 7’563.88 |
| KGV | 13.58 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 1’236’063.32 | 1’451’300.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’077’032.30 | 2’422’185.43 |
| Gewinn in Mio. | 694’192.63 | 870’445.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700’706.73 | 807’175.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 915’483.20 | 1’141’670.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 820’145.11 | 915’177.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’820.87 | 6’238.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’035’423.08 | 2’377’292.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’031’006.67 | -965’253.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’881’865.29 | 1’901’618.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 621’619.31 | -581’409.10 |
| Cashflow/Aktie | 14’877.91 | 16’264.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -69’886.20 | 1’020’213.24 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 80’608.44 | 87’164.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’690’976.37 | 7’783’068.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’114’385.71 | 957’857.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 764’741.67 | 813’808.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’219’669.72 | 9’922’186.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’112’262.99 | 27’850’443.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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