S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
60’000.00
KRW
-600.00
KRW
-0.99 %
08.09.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | 8.3 | 9.02 | +73.99% | +0.95% | -8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "56300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.45% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58025.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +73.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | -48.00 | 342.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’348’155.69 | 31’964’147.32 | 33’834’726.49 |
| Dividende | 299.97 | 800.48 | 1’148.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 1.33 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1’339.73 | 5’413.76 | 5’639.06 |
| KGV | 44.79 | 11.08 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 289’881.86 | 1’034’541.84 | 1’205’177.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’041’136.52 | 1’890’972.49 | 2’081’295.22 |
| Gewinn in Mio. | 162’446.02 | 588’522.12 | 648’522.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’983.70 | 593’286.90 | 647’048.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202’598.17 | 776’952.31 | 854’087.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 362’959.55 | 773’665.72 | 841’781.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’816.46 | 5’165.52 | 5’160.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933’900.00 | 1’803’970.00 | 1’929’177.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’578’258.33 | -1’826’158.33 | -900’709.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’197’912.32 | 1’615’621.81 | 1’583’302.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’543’766.67 | 683’844.31 | -514’540.62 |
| Cashflow/Aktie | 8’629.22 | 13’607.40 | 14’675.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’506’785.21 | -284’083.82 | 665’325.28 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74’521.88 | 77’807.93 | 81’245.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’600’301.61 | 9’117’442.54 | 8’632’584.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’565’591.67 | 1’930’050.00 | 878’472.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 722’599.68 | 699’698.83 | 737’009.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’720’816.42 | 9’076’264.24 | 9’432’685.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’394’116.88 | 26’598’091.66 | 27’118’913.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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