S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
59’700.00
KRW
-600.00
KRW
-1.00 %
04.08.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | 8.3 | 9.02 | +73.99% | +0.95% | -8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "56300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.45% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58025.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +73.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | -48.00 | 342.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’512’421.26 | 32’578’231.67 | 34’569’327.63 |
| Dividende | 313.86 | 897.78 | 1’260.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 1.50 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1’366.56 | 5’306.04 | 6’090.30 |
| KGV | 43.69 | 11.25 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 344’275.71 | 1’005’760.19 | 1’167’557.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’033’262.34 | 1’845’492.63 | 2’021’990.18 |
| Gewinn in Mio. | 157’103.48 | 603’613.63 | 701’706.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’983.70 | 593’286.90 | 647’048.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160’138.53 | 719’978.14 | 860’801.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 362’959.55 | 773’665.72 | 1’056’703.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’816.46 | 5’165.52 | 5’160.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 959’084.62 | 1’775’253.85 | 1’912’266.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’327’073.33 | -1’690’826.67 | -842’578.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’172’873.33 | 1’508’053.33 | 1’535’423.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’356’580.00 | 532’933.33 | -491’989.06 |
| Cashflow/Aktie | 8’629.22 | 13’607.40 | 14’675.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’347’033.33 | -180’783.33 | 729’729.77 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74’531.90 | 77’681.05 | 81’269.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’486’408.79 | 8’941’928.66 | 8’405’617.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’273’150.00 | 1’755’921.43 | 835’015.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 737’378.57 | 727’035.71 | 765’407.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’716’461.37 | 9’059’800.83 | 9’443’748.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’288’306.67 | 26’394’286.67 | 26’959’746.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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