S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
105’300.00
KRW
200.00
KRW
0.19 %
19.06.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.63 | 3.02 | 8.42 | +22.92% | +2.51% | -20.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "117300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.46% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -20.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114146.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.63 | -351.00 | 586.00 | -0.24 | -0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.86%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’596’614.46 | 40’783’722.98 | 39’397’316.37 |
| Dividende | 2’344.63 | 2’628.16 | 2’834.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.50 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 18’423.27 | 13’818.78 | 13’251.71 |
| KGV | 5.72 | 7.62 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 3’076’169.75 | 2’174’573.00 | 2’092’480.96 |
| EBITDA in Mio. | 3’921’857.85 | 3’194’368.42 | 3’142’033.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’532’637.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’935’228.34 | 1’374’818.32 | 1’274’083.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’788’603.62 | 2’089’052.65 | 2’017’852.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’665’915.52 | 1’648’209.69 | 1’602’693.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16’847.18 | 10’983.58 | 10’052.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’525’966.67 | 3’440’258.33 | 3’382’188.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’017’983.33 | -858’808.33 | -683’254.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’724’708.33 | 2’254’858.33 | 2’153’524.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 615’325.00 | -669’050.00 | -773’330.02 |
| Cashflow/Aktie | 28’276.41 | 21’914.22 | 20’034.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’038’844.44 | 1’594’444.44 | 1’390’770.97 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 93’275.52 | 103’667.62 | 112’064.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’556’211.37 | 4’234’396.54 | 3’526’467.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’127’245.45 | 1’039’545.45 | 920’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 927’770.00 | 965’880.00 | 923’720.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’778’542.89 | 12’065’860.17 | 13’054’904.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’172’941.67 | 30’046’075.00 | 29’849’794.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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