Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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07:31:15
BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 | 0.87 | 16.8 | +11.94% | +2.68% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "346.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag. | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 | 19.00 | 147.00 | 0.99 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 785.73 | 827.17 | 870.16 | 908.83 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.71 % | 2.92 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| KGV | 19.48 | 18.13 | 16.95 | 16.09 |
| EBIT in Mio. | 187.08 | 200.91 | 215.08 | 229.39 |
| EBITDA in Mio. | 205.20 | 219.32 | 233.36 | 243.16 |
| Gewinn in Mio. | 143.26 | 153.05 | 163.43 | 173.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.99 | 152.68 | 162.64 | 173.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.39 | 201.29 | 216.64 | 231.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.21 | 185.26 | 202.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391.50 | 422.40 | 451.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.90 | -15.83 | -18.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.94 | 161.89 | 182.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.88 | -87.85 | -95.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.11 | 128.99 | 148.86 | 162.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 0.71 | 0.78 | 0.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74.26 | -125.32 | -189.89 | -279.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.31 | 16.28 | 16.78 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 612.73 | 673.66 | 736.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 785.35 | 843.45 | 911.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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