Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 5.37 | 0.75 | 24.42 | +16.56% | +1.86% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "490.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROTORK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.34% Aufschlag. | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 5.37 | -187.00 | 213.00 | 0.60 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 790.36 | 830.62 | 872.09 | 929.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.82 % | 1.93 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |
| KGV | 27.92 | 26.09 | 24.50 | 22.25 |
| EBIT in Mio. | 194.13 | 205.78 | 217.82 | 234.00 |
| EBITDA in Mio. | 212.77 | 224.96 | 237.14 | |
| Gewinn in Mio. | 145.80 | 155.25 | 162.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.80 | 155.25 | 162.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.11 | 207.32 | 220.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.07 | 197.31 | 215.31 | 239.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 393.40 | 417.70 | 444.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.70 | -20.50 | -24.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.60 | 180.08 | 200.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -62.10 | -66.90 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.21 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125.39 | 147.36 | 162.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.18 | 0.20 | |
| Buchwert/Aktie | 0.75 | 0.84 | 0.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.91 | -160.18 | -233.80 | -428.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.15 | 18.83 | 20.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223.00 | 235.00 | 246.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 613.00 | 682.41 | 761.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 832.38 | 907.28 | 992.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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