Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 3.61 | 0.8 | 18.63 | +12.22% | +2.68% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "317.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 336.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.52% Aufschlag. | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 3.61 | -8.00 | 235.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 794.43 | 831.55 | 874.20 | 915.86 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.85 % | 3.01 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| KGV | 18.52 | 17.36 | 16.35 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 194.59 | 206.48 | 218.02 | 228.63 |
| EBITDA in Mio. | 214.74 | 225.41 | 237.30 | 242.87 |
| Gewinn in Mio. | 142.52 | 152.94 | 163.10 | 171.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.96 | 154.19 | 162.62 | 171.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.36 | 207.12 | 219.15 | 229.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.68 | 194.82 | 212.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 337.58 | 365.05 | 390.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.03 | -19.17 | -24.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.09 | 176.34 | 200.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.12 | -78.32 | -67.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127.64 | 144.03 | 159.76 | 163.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 0.72 | 0.80 | 0.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100.57 | -163.01 | -234.06 | -354.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.32 | 16.93 | 18.37 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 221.00 | 233.00 | 244.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 598.35 | 667.17 | 746.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 829.09 | 896.81 | 985.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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