Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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2.22 %
06.05.2026
BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 0.86 | 17.47 | +12.14% | +2.89% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "317.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 334.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.58% Aufschlag. | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | -7.00 | 243.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 791.35 | 828.34 | 870.11 | 915.43 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.98 % | 3.17 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| KGV | 18.09 | 16.90 | 15.85 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 192.50 | 205.08 | 216.86 | 231.32 |
| EBITDA in Mio. | 212.25 | 224.20 | 236.19 | 242.87 |
| Gewinn in Mio. | 142.69 | 153.04 | 162.60 | 171.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.88 | 154.15 | 162.11 | 171.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.06 | 205.70 | 219.58 | 235.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169.10 | 193.15 | 212.52 | 239.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 337.58 | 365.05 | 390.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.03 | -19.17 | -24.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.00 | 176.15 | 200.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.98 | -78.07 | -67.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127.54 | 143.93 | 159.76 | 163.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 0.72 | 0.80 | 0.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98.95 | -155.01 | -224.49 | -359.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.23 | 16.76 | 18.15 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 221.00 | 233.00 | 244.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 597.56 | 665.36 | 743.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 828.84 | 896.44 | 985.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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