Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 3.6 | 0.88 | 16.43 | +11.86% | +2.67% | +5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "309.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.79% Aufschlag. | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 3.60 | -6.00 | 148.00 | 0.92 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 790.81 | 830.82 | 871.88 | 921.78 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.79 % | 3.01 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| KGV | 18.78 | 17.60 | 16.37 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 187.76 | 201.46 | 217.30 | 230.22 |
| EBITDA in Mio. | 205.73 | 219.00 | 233.07 | 243.83 |
| Gewinn in Mio. | 143.07 | 149.87 | 159.52 | 174.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.07 | 151.61 | 160.88 | 174.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.55 | 197.37 | 217.29 | 232.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158.72 | 185.96 | 202.54 | 232.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 398.00 | 425.10 | 452.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.60 | -16.20 | -17.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.75 | 167.05 | 191.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.24 | -70.83 | -74.58 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 108.95 | 128.44 | 151.63 | 164.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 0.72 | 0.79 | 0.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.03 | -106.77 | -123.13 | -249.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.78 | 17.30 | 17.11 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 615.96 | 683.07 | 750.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 786.43 | 859.50 | 923.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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