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Relaxo Footwears Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Relaxo Footwears Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.48
0.78 58.12 +44.92% +0.44%
-5.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "826.45" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -5.43%
Unter Druck (versus SENSEX30)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.43.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 842.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.48   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RELAXO FOOTWEARS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.78   15.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.31% Aufschlag.
KGV 58.12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +44.92%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Relaxo Footwears Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.48 -64.00 155.00 0.22 0.18
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%.
Beta 0.22 Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Relaxo Footwears Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELAXO FOOTWEARS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELAXO FOOTWEARS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALEMBIC PHARMACEUTICALS
INE901L01018
ATUL
INE100A01010
CHAMBAL FERT.&CHEMS.
INE085A01013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELAXO FOOTWEARS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELAXO FOOTWEARS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDWIN
JP3306600002
VARDHMAN TEXTILES
INE825A01020
VISTA OUTDOOR
US9283771007

Schätzungen zu Relaxo Footwears in INR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 29’899.22 33’315.87 37’985.87 42’458.50 46’997.00
Dividende 2.57 4.16 5.00 7.00
Dividendenrendite (in %) 0.31 % 0.50 % 0.60 % 0.84 % %
Ergebnis/Aktie 8.26 11.46 14.45 17.00 17.00
KGV 101.43 73.06 57.94 49.26 49.26
EBIT in Mio. 2’721.50 3’668.30 4’538.10 5’695.00 5’599.00
EBITDA in Mio. 4’136.22 5’173.21 6’232.21 7’243.67 7’488.00
Gewinn in Mio. 2’040.63 2’735.21 3’461.07 4’230.33 4’325.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’013.00 2’720.83 3’426.17 4’230.33 4’325.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’743.67 5’679.00 5’782.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’848.00 4’591.00 5’580.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.20 11.00 14.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 16’199.00 18’679.00 21’310.83 23’344.67 26’788.00
Cashflow (Investing) in Mio. -976.40 -2’199.00 -2’136.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’107.67 5’472.00 5’098.00
Cashflow (Financing) in Mio. -976.40 -2’199.00 -2’136.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 1’654.00 3’518.30 2’643.80 4’413.00 4’098.00
Free Cashflow/Aktie 14.00 10.20
Buchwert/Aktie 80.70 106.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’383.00 -4’499.00 -6’374.00 -7’450.00 -8’450.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’532.00 1’367.67 1’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 19’916.00 26’308.67 29’673.00
Bilanzsumme in Mio. 23’212.67 27’679.55 30’489.64 33’557.67 31’541.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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