Primoris Services Aktie 4517993 / US74164F1030
124.15
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-1.08 %
19:32:00
BTT
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Primoris Services Corp Aktie Analysen & Prognosen
Primoris Services Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.15 USD | 6.78 | 0.9 | 17.26 | +15.33% | +0.26% | -8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "128.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMORIS SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
| KGV | 17.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primoris Services Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.15 USD | 6.78 | 63.00 | 242.00 | 1.48 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Primoris Services Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu Primoris Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’459.06 | 8’085.51 | 8’852.65 | 9’122.03 | 9’161.00 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.26 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.46 | 5.91 | 7.02 | 7.10 | 6.98 |
| KGV | 22.98 | 21.20 | 17.86 | 17.66 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 406.25 | 458.22 | 536.48 | 499.50 | 523.00 |
| EBITDA in Mio. | 522.44 | 578.05 | 667.66 | 669.86 | 635.00 |
| Gewinn in Mio. | 267.30 | 302.26 | 354.35 | 367.70 | 354.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.62 | 321.29 | 369.57 | 381.00 | 382.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382.55 | 423.93 | 495.79 | 476.50 | 499.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.15 | 396.73 | 471.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.46 | 5.91 | 7.02 | 7.10 | 6.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.40 | 6.31 | 6.41 | 5.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 825.24 | 904.35 | 1’009.76 | 970.00 | 1’027.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.62 | -106.44 | -108.02 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.88 | 379.34 | 458.33 | 448.00 | 462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.80 | -63.83 | -99.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 7.01 | 8.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 216.87 | 278.43 | 371.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.21 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.73 | 35.70 | 41.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42.04 | -209.31 | -552.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.65 | 113.26 | 104.92 | 137.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 410.45 | 451.33 | 497.43 | 477.00 | 504.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’680.54 | 1’989.62 | 2’350.62 | 2’720.00 | 3’099.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’472.70 | 4’892.62 | 5’299.38 | 5’789.90 | 6’339.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primoris Services Corp Aktie Analysen
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