Picton Property Income Aktie 2310203 / GB00B0LCW208
0.72
GBP
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0.28 %
12.12.2025
LSE
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Picton Property Income Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Picton Property Income Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 GBP | 0.51 | 1.07 | 15.05 | +10.75% | +5.31% | -8.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PICTON PROPERTY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.69% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Picton Property Income Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 GBP | 0.51 | -60.00 | 177.00 | 0.51 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Picton Property Income Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICTON PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICTON PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLER GB0004866223 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICTON PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICTON PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| MACQUARIE MEXICO MXCFFI0U0002 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu Picton Property Income in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41.64 | 43.57 | 46.24 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.46 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| KGV | 16.90 | 15.56 | 14.70 |
| EBIT in Mio. | 30.51 | 32.35 | 33.96 |
| EBITDA in Mio. | 30.41 | 32.20 | 33.56 |
| Gewinn in Mio. | 25.55 | 27.70 | 33.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.53 | 23.70 | 24.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.17 | 23.74 | 24.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.10 | 39.10 | 41.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37.60 | 39.60 | 40.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.80 | 11.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26.80 | 28.35 | 33.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.40 | -32.20 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 12.99 | 14.44 | 15.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.12 | 1.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.75 | 183.45 | 182.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.80 | 11.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 538.27 | 555.16 | 565.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 761.55 | 763.05 | 791.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Picton Property Income Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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