Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
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BTT
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 4.64 | 0.64 | 52.66 | +29.86% | +3.89% | -5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "33.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.4% Aufschlag. | |
| KGV | 52.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 4.64 | -50.00 | 203.00 | 0.44 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 664.64 | 704.58 | 743.18 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.61 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.64 | 0.69 |
| KGV | 59.90 | 53.76 | 49.89 |
| EBIT in Mio. | 197.03 | 222.13 | 243.69 |
| EBITDA in Mio. | 459.96 | 494.34 | 523.15 |
| Gewinn in Mio. | 71.53 | 77.25 | 84.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.31 | 78.29 | 85.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.93 | 93.54 | 105.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.24 | 99.77 | 106.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.65 | 0.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.65 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 505.32 | 538.95 | 562.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.10 | -460.03 | -475.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.94 | 367.25 | 393.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49.87 | 93.65 | 89.35 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.57 | 2.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 199.85 | 293.37 | 338.89 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.88 | 8.27 | 7.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’485.40 | 2’585.34 | 2’560.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.54 | 67.09 | 69.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.81 | 50.76 | 52.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’375.71 | 2’201.01 | 2’193.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’438.36 | 5’516.53 | 5’757.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen
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