Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
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05.09.2025
BTT
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 4.84 | 0.72 | 46.09 | +29.69% | +3.66% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "34.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.38% Aufschlag. | |
| KGV | 46.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 4.84 | -75.00 | 207.00 | 0.44 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 683.96 | 725.45 | 785.53 |
| Dividende | 1.25 | 1.62 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 4.48 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.73 | 0.77 |
| KGV | 55.78 | 49.83 | 46.98 |
| EBIT in Mio. | 202.52 | 227.85 | 251.49 |
| EBITDA in Mio. | 459.28 | 496.23 | 524.78 |
| Gewinn in Mio. | 72.63 | 80.28 | 89.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.45 | 82.65 | 95.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.19 | 97.32 | 111.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.24 | 99.77 | 106.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.65 | 0.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.65 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 498.77 | 539.05 | 564.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.10 | -460.03 | -475.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.94 | 367.25 | 393.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49.87 | 93.65 | 89.35 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.58 | 2.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.14 | 425.90 | 458.08 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.70 | -1.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’492.07 | 2’657.01 | 2’741.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.74 | 70.03 | 75.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.81 | 50.76 | 52.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’420.41 | 2’225.49 | 2’329.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’438.36 | 5’516.53 | 5’757.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen
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