Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
39.06
USD
-0.17
USD
-0.43 %
28.08.2026
BTT
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.07 USD | 5.59 | 0.7 | 40.23 | +24.72% | +3.4% | -11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "42.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.76% Aufschlag. | |
| KGV | 40.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.07 USD | 5.59 | -111.00 | 191.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 765.25 | 804.60 | 803.83 |
| Dividende | 1.38 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.54 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.84 | 0.94 |
| KGV | 47.48 | 46.61 | 41.57 |
| EBIT in Mio. | 238.89 | 259.30 | 274.69 |
| EBITDA in Mio. | 502.31 | 531.87 | 555.93 |
| Gewinn in Mio. | 114.77 | 118.66 | 137.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.35 | 112.76 | 131.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.64 | 128.40 | 145.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.97 | 138.05 | 157.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.92 | 0.88 | 0.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.89 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 538.93 | 576.60 | 589.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.68 | -418.43 | -423.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.06 | 416.52 | 452.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 46.44 | -11.53 | -13.49 |
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.87 | 3.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.04 | 311.70 | 489.82 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.05 | 11.63 | 11.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’549.59 | 2’585.96 | 2’593.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.41 | 34.09 | 28.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.88 | 52.92 | 55.04 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’458.40 | 2’389.31 | 2’433.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’832.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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