Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
34.94
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29.04.2025
BTT
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 4.85 | 0.78 | 44.26 | +30.9% | +3.62% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "37.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.38% Aufschlag. | |
| KGV | 44.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 4.85 | -112.00 | 191.00 | 0.39 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 683.88 | 723.28 | 798.91 |
| Dividende | 1.24 | 1.30 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.73 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.71 | 0.79 |
| KGV | 54.68 | 49.42 | 44.46 |
| EBIT in Mio. | 207.96 | 231.84 | 258.84 |
| EBITDA in Mio. | 459.56 | 491.56 | 522.29 |
| Gewinn in Mio. | 80.68 | 89.19 | 100.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.59 | 89.09 | 107.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.65 | 101.56 | 122.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.09 | 98.43 | 118.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 0.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.64 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 494.87 | 528.22 | 564.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -477.23 | -427.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.69 | 364.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 128.33 | 73.69 | |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.73 | 3.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.56 | 292.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.71 | 7.58 | 6.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’423.31 | 2’578.33 | 2’664.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.22 | -15.93 | -120.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.44 | 49.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’366.90 | 2’155.46 | 1’855.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’281.82 | 5’291.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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