Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
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05.12.2025
BTT
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 4.88 | 0.7 | 43.93 | +27.09% | +3.76% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "34.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.19% Aufschlag. | |
| KGV | 43.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 4.88 | -56.00 | 206.00 | 0.43 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN METROPOL JP3039710003 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 672.99 | 708.66 | 753.87 |
| Dividende | 1.25 | 1.32 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.79 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.69 | 0.77 |
| KGV | 57.36 | 50.78 | 45.05 |
| EBIT in Mio. | 201.24 | 225.12 | 247.19 |
| EBITDA in Mio. | 467.40 | 497.20 | 523.87 |
| Gewinn in Mio. | 80.12 | 89.82 | 103.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.96 | 87.89 | 101.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.03 | 100.40 | 117.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.34 | 95.92 | 109.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.72 | 0.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.64 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 505.80 | 542.27 | 568.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.06 | -319.20 | -383.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.81 | 368.14 | 393.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 65.03 | -71.82 | -2.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.70 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 159.48 | 282.54 | 306.26 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.82 | 11.14 | 10.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’469.97 | 2’506.19 | 2’460.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.33 | 8.26 | 12.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.70 | 53.23 | 55.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’359.49 | 2’204.16 | 2’185.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’305.91 | 5’330.31 | 5’389.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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