Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
295.30
USD
-24.31
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-7.61 %
17:07:38
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.30 USD | 12.36 | 0.8 | 50.21 | +40.37% | +0% | +10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "235.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 292.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.94% Aufschlag. | |
| KGV | 50.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.30 USD | 12.36 | -108.00 | 306.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’576.28 | 1’790.39 | 2’048.10 | 2’281.19 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 6.42 | 8.00 | 9.31 |
| KGV | 63.40 | 49.74 | 39.91 | 34.31 |
| EBIT in Mio. | 254.67 | 329.02 | 405.09 | 474.51 |
| EBITDA in Mio. | 307.45 | 382.06 | 425.71 | 496.40 |
| Gewinn in Mio. | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268.11 | 344.23 | 424.66 | 496.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.43 | 322.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | 6.42 | 8.00 | 9.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 6.47 | 7.99 | 9.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’085.48 | 1’250.82 | 1’446.14 | 1’630.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -61.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.00 | 309.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 7.37 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 245.56 | 318.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 42.57 | 51.30 | 63.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -607.27 | -835.55 | -817.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.73 | 116.11 | 129.00 | 143.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.31 | 47.25 | 82.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 725.00 | 806.24 | 917.81 | 1’012.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’704.42 | 2’049.51 | 2’505.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’077.00 | 2’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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