Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
328.68
USD
0.64
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0.20 %
22.05.2026
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.68 USD | 12.84 | 0.85 | 46.08 | +38.97% | +0% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "329.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 334.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.41% Aufschlag. | |
| KGV | 46.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 328.68 USD | 12.84 | -141.00 | 264.00 | -0.15 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.17 | 1’802.83 | 2’054.08 | 2’327.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 6.05 | 7.30 | |
| KGV | 66.98 | 54.29 | 45.01 | 39.18 |
| EBIT in Mio. | 249.45 | 313.49 | 382.97 | 465.00 |
| EBITDA in Mio. | 302.21 | 366.83 | 437.42 | 547.00 |
| Gewinn in Mio. | 196.95 | 245.52 | 300.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.95 | 245.52 | 300.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.59 | 326.49 | 398.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.43 | 322.51 | 375.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.91 | 6.05 | 7.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 6.14 | 7.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’091.21 | 1’247.50 | 1’471.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.40 | 268.80 | 344.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 7.02 | 8.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 175.00 | 219.30 | 295.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 43.56 | 51.80 | 61.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -722.27 | -1’001.39 | -1’323.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.12 | 114.89 | 132.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.80 | 43.00 | 45.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.67 | 821.74 | 947.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’673.44 | 1’990.17 | 2’352.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’109.00 | 2’431.00 | 2’811.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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