Pacific Basin Shipping LtdShs Aktie 1895768 / BMG684371393
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BMN
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Pacific Basin Shipping LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pacific Basin Shipping LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.23 | 14.09 | +14.29% | +3.04% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "2.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PACIFIC BASIN SHIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.83% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pacific Basin Shipping LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | -62.00 | 360.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.02.2016 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pacific Basin Shipping LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACIFIC BASIN SHIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACIFIC BASIN SHIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACIFIC BASIN SHIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACIFIC BASIN SHIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Pacific Basin Shipping LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’287.72 | 2’317.90 | 2’362.70 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.55 % | 6.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| KGV | 17.90 | 12.58 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 99.13 | 128.31 | 167.72 |
| EBITDA in Mio. | 285.23 | 316.72 | 350.84 |
| Gewinn in Mio. | 91.50 | 124.81 | 157.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.25 | 126.67 | 163.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.77 | 120.22 | 157.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.36 | 121.82 | 135.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81.06 | 122.35 | 151.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.84 | -163.77 | -120.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.86 | 333.33 | 368.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.27 | -84.75 | -107.35 |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 125.33 | 180.67 | 240.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53.69 | -167.00 | -301.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.17 | 144.17 | 125.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’868.75 | 1’953.75 | 2’042.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’460.80 | 2’546.60 | 2’626.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pacific Basin Shipping LtdShs Aktie Analysen
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