OneStrea a Aktie 136477943 / US68278B1070
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BTT
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OneStream Inc Registered Shs-A- Aktie Analysen & Prognosen
OneStream Inc Registered Shs-A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.79 USD | 4.59 | 1.12 | 41.51 | +46.55% | +0% | -20.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "22.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ONESTREAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.75% | |
| KGV | 41.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OneStream Inc Registered Shs-A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.79 USD | 4.59 | 19.00 | 463.00 | 1.31 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OneStream Inc Registered Shs-A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONESTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONESTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONESTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONESTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu OneStrea a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 595.18 | 705.24 | 837.68 | 990.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.27 | 0.42 | 0.74 |
| KGV | 93.86 | 65.99 | 42.77 | 24.41 |
| EBIT in Mio. | 18.18 | 45.09 | 83.74 | 128.00 |
| EBITDA in Mio. | 21.49 | 52.87 | 101.46 | 167.00 |
| Gewinn in Mio. | -81.88 | -59.82 | -48.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.09 | 52.74 | 87.54 | 165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.58 | 59.67 | 102.18 | 166.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -79.52 | -57.54 | -46.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | -0.33 | -0.29 | -0.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.40 | 504.13 | 609.46 | 709.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.18 | -3.26 | -4.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.14 | 109.90 | 140.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.75 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.49 | 0.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.14 | 112.71 | 144.26 | 230.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.64 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 2.27 | 2.52 | 3.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -663.43 | -784.19 | -958.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.79 | 119.22 | 138.47 | 156.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.06 | 4.23 | 6.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.00 | 350.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 565.20 | 630.24 | 747.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 998.68 | 1’160.64 | 1’428.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OneStream Inc Registered Shs-A- Aktie Analysen
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