Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
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BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.86 | 7.83 | -1.2% | +7.93% | -6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "115.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.74% Aufschlag. | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -1.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | -11.00 | 285.00 | 0.25 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Schätzungen zu Odfjell a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 894.33 | 920.47 | 1’013.14 |
| Dividende | 0.88 | 0.84 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.67 | 1.51 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 203.00 | 195.38 | 188.48 |
| EBITDA in Mio. | 368.36 | 377.13 | 385.16 |
| Gewinn in Mio. | 141.63 | 132.26 | 119.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.04 | 129.60 | 119.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.42 | 134.94 | 123.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.50 | 193.50 | 199.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.67 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 535.07 | 565.67 | 567.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.65 | -92.93 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.22 | 331.58 | 376.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.63 | -177.25 | -299.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.36 | 3.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 163.17 | 162.55 | 213.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.41 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 12.16 | 13.11 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 815.43 | 796.29 | 850.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.37 | 104.28 | 59.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 82.00 | 78.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 994.24 | 1’066.40 | 1’100.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’149.91 | 2’218.51 | 2’319.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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