Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
10.76
EUR
0.06
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0.56 %
17.04.2026
BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 0.96 | 1.06 | 7.69 | +0.78% | +7.37% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "121" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.08% | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 0.96 | -31.00 | 295.00 | 0.32 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCATEC NO0010715139 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Schätzungen zu Odfjell a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 874.03 | 920.92 | 969.30 |
| Dividende | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.70 | 1.70 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 201.31 | 205.42 | 198.47 |
| EBITDA in Mio. | 362.46 | 364.06 | 383.35 |
| Gewinn in Mio. | 142.11 | 145.93 | 139.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.98 | 144.60 | 138.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.46 | 150.12 | 142.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.50 | 225.50 | 241.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.86 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524.10 | 550.87 | 550.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.65 | -29.18 | -17.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.28 | 354.98 | 397.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.88 | -193.50 | -264.87 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.49 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.18 | 247.38 | 268.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.87 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 13.64 | 14.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 734.07 | 668.67 | 634.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.15 | 39.93 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.50 | 81.00 | 79.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’013.94 | 1’098.17 | 1’163.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’086.06 | 2’145.30 | 2’202.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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