Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
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BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 0.96 | 1.1 | 8.17 | +1.75% | +7.26% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "122.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.4% | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 0.96 | -25.00 | 278.00 | 0.97 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Odfjell a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 874.03 | 920.92 | 969.30 |
| Dividende | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.70 | 1.70 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 201.31 | 205.42 | 198.47 |
| EBITDA in Mio. | 360.96 | 364.06 | 383.35 |
| Gewinn in Mio. | 141.98 | 145.93 | 139.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.98 | 144.60 | 138.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.46 | 150.12 | 142.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.50 | 225.50 | 241.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.86 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524.10 | 550.87 | 550.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.65 | -29.18 | -17.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.28 | 354.98 | 397.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.88 | -193.50 | -264.87 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.49 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.18 | 247.38 | 268.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.87 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 13.64 | 14.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 746.79 | 668.67 | 634.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.15 | 39.93 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.50 | 81.00 | 79.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’013.94 | 1’098.17 | 1’163.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’086.06 | 2’145.30 | 2’202.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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