Nufarm LimitedShs Aktie 131259 / AU000000NUF3
1.18
EUR
-0.02
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-1.67 %
13.03.2026
BMN
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Nufarm LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Nufarm LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 5.3 | 9.31 | +47.94% | +1.4% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NUFARM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nufarm LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | -71.00 | 537.00 | 0.43 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.37%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nufarm LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| REGION GROUP AU0000253502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Schätzungen zu Nufarm LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’638.43 | 3’773.66 | 3’938.51 | |
| Dividende | 0.02 | 0.05 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 1.97 % | 2.93 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.17 | 0.22 | |
| KGV | 26.54 | 11.98 | 9.21 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 155.19 | 195.40 | 220.77 | |
| EBITDA in Mio. | 377.71 | 416.01 | 444.41 | |
| Gewinn in Mio. | 36.36 | 69.84 | 94.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.36 | 69.84 | 94.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.82 | 93.37 | 123.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.14 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.30 | -207.45 | -215.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.17 | 319.40 | 308.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.70 | -61.25 | -84.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187.45 | 132.15 | 165.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.14 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 5.57 | 5.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 690.19 | 636.22 | 592.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.75 | 200.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’133.36 | 2’167.39 | 2’216.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’539.33 | 4’586.17 | 4’681.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nufarm LimitedShs Aktie Analysen
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