NRG Yiel a Aktie 43527912 / US18539C1053
29.54
USD
-0.46
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-1.53 %
25.07.2025
BTT
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NRG Yield Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 6.48 | 1.24 | 22.78 | +22.48% | +5.86% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "31.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLEARWAY ENERGY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.65% | |
| KGV | 22.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 6.48 | -127.00 | 274.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEARWAY ENERGY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWAY ENERGY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEARWAY ENERGY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWAY ENERGY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu NRG Yiel a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’951.61 | 2’046.47 | |||
| Dividende | 2.00 | 2.06 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.48 % | 6.43 % | 6.78 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.03 | 1.20 | 1.29 | 2.30 |
| KGV | 40.21 | 28.60 | 24.71 | 22.94 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 318.07 | 408.72 | 510.76 | 673.71 | 724.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’222.49 | 1’329.06 | 1’407.53 | 1’507.92 | 1’581.67 |
| Gewinn in Mio. | 75.77 | 92.63 | 125.12 | 314.35 | 358.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.85 | 154.52 | 192.27 | 236.17 | 273.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -36.36 | 53.89 | 109.50 | 86.52 | 244.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -32.86 | 98.74 | 159.63 | 214.55 | 271.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 1.63 | 1.87 | 1.31 | 1.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.00 | 1.11 | 1.38 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’012.60 | 1’185.97 | 1’149.60 | 1’192.00 | 1’225.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583.58 | -344.15 | -470.90 | -535.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 836.54 | 963.04 | 987.98 | 1’217.00 | 1’435.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.37 | -491.00 | -393.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.67 | 6.19 | 7.48 | 7.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 357.25 | 609.50 | 344.17 | 419.50 | 495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 6.41 | -0.59 | 0.89 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 24.03 | 22.75 | 20.12 | 27.48 | 26.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’357.59 | 7’215.06 | 7’167.87 | 7’012.25 | 7’209.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.95 | 3.90 | 6.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.44 | 269.32 | 410.15 | 677.00 | 683.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’396.16 | 4’210.70 | 3’747.65 | 4’174.47 | 3’141.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’586.46 | 14’192.00 | 13’826.27 | 14’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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