NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 USD | 1.26 | 0.21 | -9.73 | +2.01% | +0% | -16.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "10.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.21 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -9.73 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 USD | 1.26 | 116.00 | 498.00 | 0.80 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 649.94 | 686.94 | 786.49 | 934.16 | 1’461.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.40 | -1.49 | -1.03 | -0.51 | 1.25 |
| KGV | -8.17 | -7.67 | -11.17 | -22.36 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | -159.34 | -160.67 | -117.39 | -44.04 | 181.40 |
| EBITDA in Mio. | -18.55 | -4.59 | -19.59 | 122.28 | |
| Gewinn in Mio. | -157.51 | -171.05 | -120.68 | -59.99 | 138.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -164.90 | -158.43 | -102.43 | -68.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -137.52 | -158.49 | -110.75 | -49.12 | 138.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -157.92 | -171.51 | -89.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.54 | -1.57 | -0.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.40 | -1.49 | -1.03 | -0.51 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 475.91 | 497.55 | 558.57 | 654.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.90 | 74.00 | -26.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -40.50 | -33.65 | 84.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.50 | 11.98 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.41 | 0.12 | 0.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -78.45 | -32.20 | 8.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 427.00 | 328.00 | 258.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 218.22 | 221.03 | 225.98 | 234.46 | 259.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.90 | 26.00 | 26.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.17 | 466.43 | 506.06 | 629.00 | 691.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 325.00 | 290.00 | 360.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’227.00 | 1’236.00 | 1’323.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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