NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
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3.56 %
27.05.2025
BTT
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.19 EUR | 2.07 | -0.26 | -12.26 | -3.14% | +0% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "16.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.26 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -12.26 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -3.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.19 EUR | 2.07 | 87.00 | 405.00 | 0.96 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624.42 | 682.95 | 801.05 | 917.79 | 1’153.35 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.63 | -1.75 | -1.20 | -0.91 | -0.07 |
| KGV | -11.75 | -10.98 | -15.92 | -21.00 | -295.08 |
| EBIT in Mio. | -187.60 | -192.03 | -136.50 | -94.66 | 1.30 |
| EBITDA in Mio. | -6.35 | 13.01 | -9.87 | 142.46 | |
| Gewinn in Mio. | -179.67 | -194.90 | -137.79 | -106.56 | -11.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -174.25 | -170.55 | -79.76 | -118.20 | -57.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -164.62 | -178.94 | -119.23 | -91.26 | -7.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -159.03 | -151.78 | 10.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.54 | -1.46 | 0.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.63 | -1.75 | -1.20 | -0.91 | -0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 456.76 | 495.45 | 552.52 | 617.22 | 683.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.30 | 80.00 | -20.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -57.35 | -69.30 | 181.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.50 | 4.00 | 4.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.14 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -47.20 | -49.75 | 50.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.00 | 318.00 | 152.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 218.16 | 229.99 | 232.83 | 241.81 | 252.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.30 | 20.00 | 20.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 430.03 | 481.47 | 531.69 | 687.90 | 756.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 334.00 | 321.00 | 482.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’237.00 | 1’242.00 | 1’441.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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