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Nomura Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Nomura Holdings Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.44 EUR 17.46
1.5 10.74 +12.56% +3.52%
-7.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "922" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.39%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.39.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 910.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.46   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOMURA HOLDINGS INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.5   39.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.86%
KGV 10.74   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +12.56%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.52%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.78% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nomura Holdings Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.44 EUR 17.46 -39.00 205.00 1.00 0.59
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Nomura Holdings Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOMURA HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARCLAYS PLC
GB0031348658
DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
MORGAN STANLEY
US6174464486
GOLDMAN SACHS
US38141G1040

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOMURA HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NEC CORP
JP3733000008
NITTO DENKO
JP3684000007
TDK
JP3538800008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOMURA HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MACQUARIE GROUP
AU000000MQG1
POWER FINANCE CORP
INE134E01011
TMX GROUP
CA87262K1057

Schätzungen zu Nomura Holdings in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1’640’421.84 1’665’987.36 1’677’871.28 1’714’100.00 1’737’000.00
Dividende 31.40 33.60 34.40 41.00 45.00
Dividendenrendite (in %) 2.49 % 3.29 % 3.52 % 3.61 % 4.30 % 4.72 %
Ergebnis/Aktie 77.47 82.90 84.95 102.30 111.50
KGV 17.27 12.31 11.50 11.23 9.32 8.55
EBIT in Mio. 382’606.41 429’070.90 425’833.33
EBITDA in Mio. 599’732.41 646’196.90 642’959.33
Gewinn in Mio. 228’893.61 242’812.16 246’056.18 275’200.00 289’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 244’900.57 250’068.18 252’154.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 330’900.87 347’500.35 351’541.11 354’700.00 370’200.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 365’703.20 395’685.45 401’666.67 387’700.00 408’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 86.53 98.73 99.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 1’174.06 1’227.35 1’283.45 1’390.60 1’476.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 3’495’150.33 3’606’822.00 3’717’767.33 3’678’427.00 3’767’691.00
Bilanzsumme in Mio. 61’672’850.00 76’821’326.00 100’176’200.00 60’550’306.00 62’019’676.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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