NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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18:43:12
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 3.28 | 1.28 | 12.12 | +12.93% | +2.55% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1893" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1900.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.53% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 3.28 | -190.00 | 314.00 | -0.09 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 721’860.00 | 747’020.00 | 759’200.00 | 785’000.00 | 816’000.00 |
| Dividende | 47.00 | 49.13 | 52.00 | 54.00 | 57.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.68 % | 2.83 % | 2.94 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 117.05 | 127.90 | 144.35 | 147.60 | 157.60 |
| KGV | 15.69 | 14.36 | 12.72 | 12.44 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 43’868.10 | 46’987.92 | 52’650.00 | 55’000.00 | 58’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’560.13 | 73’159.90 | 75’700.00 | 78’700.00 | 82’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’129.67 | 31’459.54 | 35’200.00 | 37’000.00 | 39’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’008.10 | 48’147.92 | 53’550.00 | 56’000.00 | 59’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’485.13 | 47’359.90 | 53’000.00 | 56’000.00 | 59’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 114.93 | 124.46 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 135’350.00 | 142’050.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’666.67 | -36’000.00 | -37’000.00 | -37’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’000.00 | 54’333.33 | 56’000.00 | 57’200.00 | 59’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’233.33 | -17’533.33 | -16’000.00 | -18’500.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 17’000.00 | 19’000.00 | 19’000.00 | 20’200.00 | 22’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.25 | 89.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’070.24 | 1’139.84 | 1’279.40 | 1’373.00 | 1’473.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’475.00 | 75’000.00 | 64’700.00 | 61’100.00 | 55’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’000.00 | 38’500.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’250.00 | 95’750.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 272’333.33 | 286’300.00 | 321’000.00 | 344’200.00 | 369’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 517’766.67 | 536’333.33 | 566’000.00 | 591’700.00 | 617’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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