Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
33.17
EUR
-0.12
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21.07.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 27.69 | 1.77 | 13.92 | +22.96% | +1.65% | +19.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "28.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 27.69 | -214.00 | 367.00 | -0.26 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | -0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’816.93 | 22’719.87 | 24’010.13 | 24’769.51 | 24’813.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.65 | 0.82 | 0.70 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.94 % | 2.44 % | 2.07 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 2.17 | 2.22 | 2.36 | 1.99 |
| KGV | 12.05 | 15.53 | 15.18 | 14.26 | 16.95 |
| EBIT in Mio. | 2’770.30 | 2’184.55 | 2’199.88 | 2’288.57 | 2’108.21 |
| EBITDA in Mio. | 3’704.80 | 3’156.85 | 3’176.38 | 3’236.86 | 3’045.54 |
| Gewinn in Mio. | 2’132.37 | 1’671.45 | 1’701.45 | 1’765.59 | 1’509.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’125.23 | 1’664.26 | 1’697.26 | 1’739.09 | 1’509.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’575.83 | 2’015.22 | 2’062.72 | 2’345.02 | 2’332.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’666.57 | 2’153.65 | 2’179.51 | 2’403.03 | 2’572.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 2.20 | 2.32 | 2.58 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’218.00 | 4’076.00 | 4’069.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’208.83 | -651.00 | -659.33 | -650.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’008.53 | 2’691.66 | 2’886.21 | 2’963.00 | 3’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.90 | -721.31 | -774.37 | -1’338.00 | -1’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 3.65 | 3.96 | 3.86 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’777.01 | 1’963.16 | 2’178.10 | 2’187.46 | 2’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.37 | 2.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.07 | 13.71 | 15.22 | 17.35 | 19.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’361.28 | 842.85 | -800.54 | -1’865.70 | -4’208.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’099.78 | 623.61 | 603.57 | 692.50 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.00 | 556.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’338.84 | 10’815.27 | 12’287.90 | 13’349.27 | 14’813.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’846.79 | 19’117.46 | 20’404.87 | 19’844.00 | 20’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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