Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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02.02.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 | 3.33 | 13.09 | +42.07% | +1.55% | +7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 | -48.00 | 397.00 | 1.06 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’022.42 | 21’320.35 | 23’463.00 | |
| Dividende | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 2.37 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.51 | 1.72 | 1.40 |
| KGV | 17.71 | 14.14 | 12.45 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 1’297.67 | 1’561.31 | 1’838.71 | |
| EBITDA in Mio. | 2’236.71 | 2’534.40 | 2’876.05 | |
| Gewinn in Mio. | 943.73 | 1’177.53 | 1’324.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.15 | 1’167.34 | 1’508.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’163.47 | 1’437.64 | 1’773.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.01 | 1’237.96 | 1’737.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’077.00 | 3’458.00 | 2’848.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’170.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’935.07 | 2’057.12 | 2’193.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.96 | -419.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 731.45 | 1’432.29 | 1’921.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.70 | 11.87 | 13.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’745.43 | 2’587.56 | 465.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’155.33 | 569.51 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 628.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’247.34 | 9’117.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’272.32 | 16’977.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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