Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 EUR | 25.17 | 1.95 | 10.72 | +18.98% | +1.94% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "28.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 EUR | 25.17 | -222.00 | 392.00 | -0.51 | -0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | -0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’984.34 | 22’923.79 | 24’574.95 | 24’589.52 | 24’498.83 |
| Dividende | 0.52 | 0.68 | 0.87 | 0.69 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.30 % | 2.93 % | 2.34 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 2.27 | 2.32 | 2.36 | 2.00 |
| KGV | 9.90 | 13.05 | 12.76 | 12.55 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 2’924.03 | 2’298.02 | 2’300.93 | 2’281.19 | 2’108.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’850.78 | 3’258.96 | 3’287.82 | 3’232.01 | 3’044.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’278.81 | 1’759.89 | 1’784.83 | 1’759.74 | 1’518.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’279.45 | 1’757.20 | 1’785.30 | 1’731.29 | 1’518.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’803.25 | 2’141.21 | 2’199.73 | 2’334.95 | 2’352.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’998.47 | 2’228.40 | 2’228.02 | 2’398.43 | 2’582.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 2.32 | 2.43 | 2.57 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’369.33 | 4’020.67 | 3’961.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’246.10 | -680.00 | -660.00 | -650.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’084.22 | 2’876.17 | 3’035.32 | 2’963.00 | 3’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.57 | -732.20 | -867.60 | -1’338.00 | -1’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 3.89 | 4.09 | 3.84 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’793.04 | 2’104.40 | 2’322.70 | 2’187.46 | 2’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.49 | 2.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.28 | 14.09 | 15.63 | 17.56 | 19.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’343.33 | 680.52 | -1’072.90 | -1’997.16 | -4’479.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’171.82 | 635.89 | 589.50 | 692.50 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.00 | 556.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’507.90 | 11’123.50 | 12’682.46 | 13’641.59 | 15’115.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’837.59 | 19’229.41 | 20’568.07 | 19’844.00 | 20’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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