Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.54 EUR | 24.39 | 1.8 | 8.95 | +12.74% | +3.34% | -14.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "28.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.54 EUR | 24.39 | -208.00 | 403.00 | -0.62 | -0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | -0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’671.94 | 24’520.46 | 23’986.70 | 23’368.96 | 23’064.18 |
| Dividende | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.73 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.39 % | 3.54 % | 2.70 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 2.99 | 2.58 | 2.46 | 2.24 |
| KGV | 6.85 | 9.06 | 10.52 | 11.00 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 3’677.63 | 2’893.88 | 2’513.44 | 2’495.65 | 2’608.42 |
| EBITDA in Mio. | 4’610.25 | 3’872.02 | 3’494.32 | 3’360.07 | 3’262.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’865.79 | 2’257.94 | 1’968.30 | 1’853.17 | 1’717.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’887.97 | 2’279.31 | 1’974.23 | 1’834.41 | 1’717.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’680.24 | 2’448.07 | 2’396.18 | 2’484.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’557.02 | 2’823.14 | 2’582.48 | 2’610.87 | 2’702.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 2.96 | 2.60 | 2.59 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’996.00 | 5’583.00 | 4’985.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’285.75 | -913.50 | -671.20 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’582.88 | 3’378.77 | 3’178.10 | 2’990.00 | 3’028.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -650.90 | -781.54 | -910.77 | -563.00 | -970.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 4.43 | 4.12 | 4.06 | 3.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’247.27 | 2’260.29 | 2’406.72 | 2’066.57 | 2’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 2.36 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.22 | 15.18 | 16.81 | 18.93 | 22.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’971.33 | 416.79 | -1’308.75 | -2’257.84 | -3’826.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’191.91 | 957.97 | 678.96 | 767.50 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587.00 | 587.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’250.35 | 12’120.42 | 13’615.32 | 17’454.27 | 19’684.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’116.20 | 19’665.81 | 21’392.17 | 29’272.00 | 32’239.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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