Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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13.10.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 | 1.75 | 10.24 | +15.44% | +2.48% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "28.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 | -211.00 | 378.00 | -0.58 | -0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | -0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’225.83 | 22’967.57 | 23’313.93 | 24’345.27 | 24’498.83 |
| Dividende | 0.71 | 0.84 | 0.98 | 0.70 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.62 % | 3.07 % | 2.16 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 2.94 | 2.69 | 2.44 | 2.00 |
| KGV | 8.54 | 10.93 | 11.95 | 13.16 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 3’263.37 | 2’838.86 | 2’530.05 | 2’458.87 | 2’487.69 |
| EBITDA in Mio. | 4’318.25 | 3’835.55 | 3’517.13 | 3’304.98 | 3’046.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’548.59 | 2’172.83 | 1’980.23 | 1’824.26 | 1’528.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’553.59 | 2’190.84 | 1’987.15 | 1’789.63 | 1’528.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’341.58 | 2’541.26 | 2’395.07 | 2’369.57 | 2’352.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’291.06 | 2’622.20 | 2’446.39 | 2’450.36 | 2’582.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 2.82 | 2.62 | 2.60 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’470.67 | 4’183.67 | 4’047.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’225.70 | -721.20 | -671.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’290.67 | 3’169.96 | 3’136.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -634.24 | -751.54 | -928.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.24 | 4.11 | 3.84 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’055.45 | 2’385.67 | 2’432.00 | 2’143.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.71 | 2.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 14.68 | 16.36 | 17.56 | 19.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’141.41 | 301.34 | -1’523.39 | -2’238.55 | -4’479.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.57 | 670.50 | 611.75 | 692.50 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587.00 | 587.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’853.93 | 11’672.46 | 13’193.26 | 13’641.59 | 15’115.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’934.92 | 19’441.49 | 20’655.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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