NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’100.00
JPY
-15.00
JPY
-0.71 %
10.09.2025
TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1.57 | 10.89 | +14.16% | +2.91% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1848.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | -33.00 | 266.00 | 0.75 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’053.79 | 85’489.24 | 90’940.51 | 98’066.67 | 104’700.00 |
| Dividende | 54.67 | 60.20 | 66.80 | 66.67 | 70.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.87 % | 3.18 % | 3.17 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 109.55 | 130.32 | 144.25 | 175.73 | 205.13 |
| KGV | 19.17 | 16.11 | 14.56 | 11.95 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 14’384.33 | 15’804.00 | 17’495.17 | 20’300.00 | 23’066.67 |
| EBITDA in Mio. | 20’201.49 | 21’552.34 | 23’691.38 | 25’836.00 | 28’669.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’202.17 | 10’904.17 | 11’990.83 | 14’200.00 | 16’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’692.69 | 11’177.87 | 12’521.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’721.36 | 16’457.70 | 18’148.86 | 20’866.67 | 23’633.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’800.44 | 16’640.04 | 18’647.84 | 20’866.67 | 23’633.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.42 | 131.71 | 147.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’342.80 | 48’232.00 | 51’942.60 | 55’216.67 | 59’336.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’008.00 | -6’028.60 | -5’867.80 | -6’500.00 | -6’733.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’642.40 | 16’047.60 | 16’606.60 | 18’536.00 | 20’302.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’192.00 | -6’883.00 | -7’450.60 | -8’816.33 | -9’840.33 |
| Cashflow/Aktie | 142.99 | 180.82 | 195.63 | 207.97 | 218.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’193.50 | 9’560.50 | 10’961.00 | 12’036.00 | 13’569.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.40 | 105.35 | 121.30 | 110.20 | 117.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’435.12 | 1’481.05 | 1’547.52 | 1’697.70 | 1’816.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’069.84 | -31’823.83 | -34’976.33 | -38’844.33 | -42’744.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’400.00 | 3’500.00 | 3’600.00 | 3’700.00 | 3’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’288.00 | 5’308.60 | 5’147.80 | 5’300.00 | 5’533.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’759.00 | 31’087.20 | 32’759.00 | 34’916.67 | 36’270.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 119’208.00 | 123’599.60 | 128’334.80 | 133’906.00 | 140’206.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’554.40 | 164’782.80 | 169’658.20 | 176’686.67 | 183’353.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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