NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
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TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.42 | 12.51 | +14.6% | +3.13% | -7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "2115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2038.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.49% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | -67.00 | 330.00 | 0.46 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’084.55 | 85’487.08 | 90’688.62 | 95’750.00 | 101’150.00 |
| Dividende | 54.80 | 61.25 | 69.00 | 70.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.11 % | 3.50 % | 3.55 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 106.54 | 123.92 | 139.34 | 164.80 | 188.55 |
| KGV | 18.51 | 15.91 | 14.15 | 11.97 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 14’001.20 | 15’244.80 | 17’054.20 | 19’150.00 | 21’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’719.86 | 20’863.42 | 23’237.23 | 24’500.00 | 26’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’962.60 | 10’385.00 | 11’609.00 | 13’300.00 | 14’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’692.69 | 11’177.87 | 12’521.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’545.64 | 15’889.24 | 17’718.64 | 19’700.00 | 22’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’550.54 | 15’975.04 | 18’234.79 | 19’700.00 | 22’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.42 | 131.71 | 147.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’576.50 | 48’094.75 | 52’108.75 | 54’623.00 | 58’389.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’158.50 | -5’210.75 | -5’384.75 | -6’250.00 | -6’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’211.50 | 14’597.75 | 15’828.00 | 16’350.00 | 17’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’772.50 | -8’487.00 | -7’586.25 | -8’744.00 | -9’197.00 |
| Cashflow/Aktie | 121.70 | 174.10 | 192.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’798.33 | 8’844.67 | 10’145.33 | 10’100.00 | 11’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.60 | 99.40 | 113.55 | 90.00 | 88.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’421.80 | 1’449.78 | 1’505.93 | 1’618.25 | 1’708.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’493.11 | -29’898.44 | -32’501.77 | -34’016.50 | -35’916.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’168.00 | 4’960.75 | 5’134.75 | 5’750.00 | 6’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’171.75 | 31’313.75 | 33’054.25 | 35’473.00 | 36’939.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’018.00 | 117’460.25 | 121’357.25 | 123’859.00 | 127’709.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’243.00 | 161’378.50 | 165’297.75 | 164’080.00 | 168’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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