NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’620.00
JPY
5.00
JPY
0.19%
01.11.2024
TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 EUR | 1.45 | 1.2 | 10.65 | +10.68% | +2.11% | -5.07% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "2633" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2546.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.2 | 25.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.03% | |
KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.70 EUR | 1.45 | -75.00 | 357.00 | 0.57 | 0.39 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
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TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
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USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
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SANTEN PHARMACEUT'L JP3336000009 |
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SCHOTT PHARMA DE000A3ENQ51 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 77’116.50 | 81’758.73 | 87’638.89 | 94’549.67 | 101’423.00 |
Dividende | 52.50 | 55.25 | 58.50 | 65.00 | 69.67 |
Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.11 % | 2.23 % | 2.48 % | 2.66 % |
Gewinn/Aktie | 128.08 | 133.48 | 148.43 | 165.10 | 185.37 |
KGV | 20.46 | 19.63 | 17.65 | 15.87 | 14.13 |
EBIT in Mio. | 14’619.23 | 15’941.87 | 17’852.67 | 20’073.67 | 22’543.33 |
EBITDA in Mio. | 19’852.32 | 21’998.26 | 24’654.09 | 27’642.00 | 31’407.50 |
Gewinn in Mio. | 10’886.00 | 11’336.50 | 12’608.50 | 13’994.67 | 15’713.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’648.65 | 11’938.38 | 13’350.55 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’905.66 | 16’390.80 | 18’301.60 | 20’527.00 | 22’996.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’905.66 | 16’390.80 | 18’301.60 | 20’527.00 | 22’996.67 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 124.65 | 139.74 | 156.27 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’169.75 | 46’054.25 | 49’807.50 | 54’422.67 | 59’325.67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -7’147.25 | -5’251.25 | -5’454.00 | -4’762.33 | -4’895.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10’944.00 | 15’500.75 | 16’383.50 | 17’294.33 | 19’458.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -7’575.50 | -5’169.25 | -5’457.50 | -5’409.33 | -5’910.00 |
Cashflow/Aktie | 55.40 | 175.30 | 197.10 | ||
Free Cashflow in Mio. | 514.33 | 9’568.67 | 10’291.00 | 11’548.50 | 13’214.00 |
Free Cashflow/Aktie | -27.60 | 90.80 | 111.65 | 147.50 | 172.50 |
Buchwert/Aktie | 1’365.28 | 1’431.35 | 1’508.58 | 1’657.67 | 1’763.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’258.22 | -19’358.25 | -24’882.78 | -34’686.50 | -42’340.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’636.75 | 4’329.50 | 4’432.25 | 3’266.67 | 3’266.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’184.75 | 28’575.00 | 30’246.25 | 34’349.00 | 36’782.33 |
Eigenkapital in Mio. | 112’693.00 | 118’452.25 | 125’194.75 | 132’704.33 | 141’626.67 |
Bilanzsumme in Mio. | 146’482.00 | 152’630.75 | 159’978.25 | 167’036.67 | 176’657.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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