Mycronic AB Aktie 659217 / SE0000375115
34.78
EUR
-0.96
EUR
-2.69 %
30.05.2025
BMN
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Mycronic AB Aktie Analysen & Prognosen
Mycronic AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 EUR | 3.93 | 0.63 | 22.9 | +12.73% | +1.67% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "426.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 406.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MYCRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.08% Aufschlag. | |
| KGV | 22.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mycronic AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 EUR | 3.93 | 24.00 | 278.00 | 1.42 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mycronic AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Mycronic AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’312.75 | 7’531.50 | 7’469.75 | 6’243.00 |
| Dividende | 6.73 | 6.69 | 6.76 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.77 % | 1.79 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 16.97 | 16.30 | 15.55 | 7.30 |
| KGV | 22.30 | 23.22 | 24.34 | 51.84 |
| EBIT in Mio. | 2’003.25 | 1’926.50 | 1’827.75 | 925.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’255.25 | 2’186.25 | 2’096.00 | 1’089.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’622.00 | 1’573.00 | 1’498.75 | 719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’639.67 | 1’543.33 | 1’430.07 | 718.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’043.00 | 1’978.75 | 1’886.50 | 921.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’973.00 | 1’752.00 | 1’450.50 | 921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.59 | 16.07 | 15.30 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’910.25 | 3’888.00 | 3’781.50 | 2’755.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’823.00 | 1’850.50 | 1’777.08 | 842.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 18.60 | 18.70 | 20.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’557.75 | 1’569.00 | 1’497.03 | 572.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.00 | 16.00 | 17.20 | |
| Buchwert/Aktie | 75.43 | 84.17 | 91.03 | 81.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’646.75 | -4’559.75 | -5’403.75 | -4’123.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 874.33 | 918.70 | 885.37 | 822.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.00 | 259.67 | 264.67 | 269.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’013.00 | 1’083.00 | 954.00 | 1’008.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’514.75 | 8’430.25 | 9’274.50 | 7’989.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’399.50 | 12’412.25 | 13’265.50 | 11’461.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mycronic AB Aktie Analysen
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