MTY Food Group Aktie 1639382 / CA55378N1078
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BMN
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MTY Food Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
MTY Food Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.13 CAD | 0.52 | 1.37 | 7.07 | +4.76% | +4.96% | -10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "32.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MTY FOOD GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.52% | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MTY Food Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.13 CAD | 0.52 | -26.00 | 314.00 | 0.59 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MTY Food Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MTY FOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTY FOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MTY FOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTY FOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu MTY Food Group in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’091.95 | 1’076.60 | 1’099.46 |
| Dividende | 1.48 | 1.61 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.01 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.50 | 4.74 |
| KGV | 7.73 | 7.15 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 167.28 | 174.11 | 182.72 |
| EBITDA in Mio. | 245.01 | 253.02 | 259.37 |
| Gewinn in Mio. | 100.14 | 102.05 | 103.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.60 | 96.83 | 103.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.00 | 143.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 4.50 | 4.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.00 | -16.00 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.10 | 182.90 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.00 | -80.00 | -84.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 7.68 | 7.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 111.73 | 125.83 | 123.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.33 | 5.37 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 540.10 | 438.90 | 404.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.57 | 15.67 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’427.30 | 2’364.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MTY Food Group Inc Aktie Analysen
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