MonotaRO Aktie 2775136 / JP3922950005
12.60
EUR
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0.80 %
28.11.2025
BMN
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MonotaRO Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
MonotaRO Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 7.04 | 0.85 | 26.46 | +20.7% | +1.67% | +8.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2238.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONOTARO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.47% Aufschlag. | |
| KGV | 26.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MonotaRO Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 7.04 | -42.00 | 349.00 | 0.50 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MonotaRO Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu MonotaRO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’017.39 | 368’013.56 | 411’427.41 | 471’700.00 | 532’850.00 |
| Dividende | 31.67 | 37.17 | 43.13 | 52.00 | 61.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.62 % | 1.88 % | 2.27 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 63.58 | 73.53 | 84.39 | 98.05 | 112.65 |
| KGV | 36.06 | 31.18 | 27.17 | 23.38 | 20.35 |
| EBIT in Mio. | 44’962.62 | 52’188.97 | 60’134.33 | 70’700.00 | 81’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’500.06 | 58’918.94 | 66’806.65 | 77’300.00 | 89’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’573.85 | 36’497.06 | 41’888.72 | 48’715.00 | 55’965.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’795.00 | 36’325.00 | 41’525.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’040.65 | 52’328.97 | 60’153.20 | 70’515.00 | 81’265.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’746.34 | 52’157.80 | 60’414.90 | 70’515.00 | 81’265.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.46 | 74.26 | 86.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’666.67 | 107’500.00 | 120’966.67 | 138’650.00 | 156’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’775.00 | -15’450.00 | -19’775.00 | -23’100.00 | -9’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’655.00 | 36’919.40 | 41’942.00 | 50’565.00 | 58’965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’436.50 | -11’619.50 | -15’033.75 | -24’029.00 | -28’044.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.84 | 84.29 | 94.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’636.00 | 22’606.75 | 23’624.25 | 27’465.00 | 49’515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.10 | 67.30 | 31.50 | 45.90 | 102.00 |
| Buchwert/Aktie | 245.14 | 283.31 | 326.89 | 376.55 | 432.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’433.38 | -39’826.11 | -41’153.38 | -53’800.00 | -74’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’793.50 | 16’817.33 | 23’719.50 | 11’600.00 | 8’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’575.00 | 55’272.50 | 59’987.50 | 67’650.00 | 75’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 122’001.27 | 140’653.34 | 161’789.30 | 187’252.50 | 215’273.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’410.20 | 204’487.60 | 236’009.00 | 275’237.00 | 310’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MonotaRO Co Ltd Aktie Analysen
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