MonotaRO Aktie 2775136 / JP3922950005
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BMN
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MonotaRO Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
MonotaRO Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 6.5 | 0.89 | 22.68 | +18.31% | +1.96% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2003" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1926.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONOTARO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.68% Aufschlag. | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MonotaRO Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 6.50 | -73.00 | 402.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MonotaRO Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu MonotaRO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 382’915.55 | 425’085.53 | 474’153.58 | 538’800.00 | 606’450.00 |
| Dividende | 37.34 | 43.02 | 47.88 | 57.50 | 66.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.02 % | 2.24 % | 2.69 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 75.48 | 85.88 | 94.66 | 111.05 | 128.50 |
| KGV | 28.27 | 24.85 | 22.54 | 19.22 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 53’927.13 | 60’768.45 | 66’881.32 | 78’000.00 | 90’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’270.52 | 67’566.44 | 74’930.69 | 84’400.00 | 94’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 37’222.77 | 42’105.13 | 46’253.43 | 53’950.00 | 62’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’159.70 | 40’847.00 | 44’670.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’815.93 | 60’699.74 | 66’786.31 | 80’100.00 | 94’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’574.68 | 60’956.36 | 67’846.65 | 77’600.00 | 89’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 75.11 | 86.96 | 97.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’025.00 | 125’500.00 | 140’857.50 | 158’700.00 | 178’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’275.00 | -15’700.00 | -13’025.00 | -9’450.00 | -9’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’073.80 | 43’200.40 | 44’857.40 | 58’880.00 | 66’725.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’374.50 | -20’980.75 | -27’417.75 | -31’135.50 | -34’833.50 |
| Cashflow/Aktie | 84.40 | 95.72 | 105.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’734.75 | 29’325.00 | 37’472.50 | 49’430.00 | 56’925.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.70 | 67.00 | 84.80 | 100.70 | 112.70 |
| Buchwert/Aktie | 273.14 | 316.67 | 361.11 | 395.65 | 453.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’720.45 | -30’527.08 | -39’628.29 | -89’000.00 | -114’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’563.60 | 20’589.60 | 11’153.20 | 8’500.00 | 8’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59’675.00 | 64’300.00 | 72’430.00 | 80’200.00 | 88’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 135’982.12 | 154’758.83 | 174’568.41 | 192’036.00 | 219’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’922.20 | 240’936.60 | 266’239.20 | 311’987.00 | 349’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MonotaRO Co Ltd Aktie Analysen
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