Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.46 EUR | 87.32 | 0.81 | 18.93 | +12.42% | +2.89% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "68.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.27% Aufschlag. | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.46 EUR | 87.32 | -156.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’362.30 | 40’003.58 | 41’517.19 | 43’388.12 | 45’020.48 |
| Dividende | 1.91 | 2.08 | 2.29 | 2.66 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.99 % | 3.29 % | 3.83 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.31 | 3.64 | 4.00 | 4.22 |
| KGV | 23.07 | 21.01 | 19.12 | 17.38 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 5’408.94 | 5’798.46 | 6’219.76 | 6’626.99 | 6’998.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’726.78 | 7’189.30 | 7’682.17 | 8’187.48 | 8’637.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’895.52 | 4’209.23 | 4’530.63 | 4’830.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’895.52 | 4’209.23 | 4’530.63 | 4’830.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’124.14 | 5’540.97 | 5’959.26 | 6’398.48 | 6’727.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’758.93 | 5’613.29 | 6’055.89 | 6’391.07 | 6’727.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 3.31 | 3.64 | 4.00 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.35 | 3.64 | 3.85 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’021.72 | 14’517.60 | 15’003.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’324.00 | -1’419.50 | -1’573.00 | -1’643.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’296.00 | 5’793.17 | 6’567.75 | 5’077.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’676.75 | -4’436.75 | -5’418.00 | -5’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.91 | 5.41 | 5.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’491.76 | 4’110.54 | 4’483.83 | 4’948.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.19 | 3.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 19.57 | 19.77 | 22.58 | 23.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’048.32 | 19’161.08 | 19’203.85 | 19’139.20 | 14’957.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 200.00 | 204.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’394.92 | 1’456.22 | 1’547.25 | 1’612.70 | 1’620.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’553.21 | 7’975.99 | 8’352.50 | 8’486.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’025.54 | 24’850.25 | 24’543.42 | 25’363.83 | 28’726.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’555.75 | 70’041.75 | 72’143.50 | 71’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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