Mobileye Aktie 122239832 / US60741F1049
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Mobileye Aktie Analysen & Prognosen
Mobileye Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 USD | 13.12 | 1.34 | 23.35 | +31.28% | +0% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "16.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOBILEYE GLOBAL, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.82% | |
| KGV | 23.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mobileye Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 USD | 13.12 | 208.00 | 450.00 | 2.02 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mobileye Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOBILEYE GLOBAL, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOBILEYE GLOBAL, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOBILEYE GLOBAL, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOBILEYE GLOBAL, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Mobileye in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’843.98 | 2’022.39 | 2’548.34 | 3’251.58 | 4’922.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.43 | 0.65 | 1.07 | 2.07 |
| KGV | 43.25 | 34.57 | 22.69 | 13.78 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 264.65 | 354.74 | 583.01 | 1’004.92 | 2’056.07 |
| EBITDA in Mio. | 333.31 | 406.51 | 826.23 | 1’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 275.67 | 352.38 | 545.23 | 889.04 | 1’733.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.67 | 352.38 | 545.23 | 889.04 | 1’733.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.63 | 410.84 | 578.26 | 939.50 | 2’135.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -400.53 | -316.77 | 6.95 | 541.70 | 850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.40 | 0.50 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | -0.02 | 0.47 | 0.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’259.17 | 1’414.32 | 1’761.95 | 2’229.12 | 3’325.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.79 | -91.00 | -87.90 | -121.90 | -161.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.49 | 346.25 | 550.26 | 709.53 | 1’072.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.25 | -21.50 | -15.40 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.59 | 0.97 | 1.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 327.35 | 265.61 | 455.94 | 587.57 | 910.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.35 | 0.65 | 0.81 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 14.69 | 15.08 | 15.63 | 15.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’570.24 | -3’244.47 | -4’059.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 991.37 | 1’036.47 | 1’134.12 | 1’245.45 | 1’374.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.46 | 95.52 | 99.67 | 119.70 | 161.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142.00 | 145.35 | 155.65 | 157.90 | 167.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’891.55 | 11’888.59 | 12’134.85 | 12’816.78 | 13’028.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’426.05 | 12’478.24 | 12’774.63 | 13’548.67 | 14’259.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mobileye Aktie Analysen
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