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Mitsubishi Logistics Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Mitsubishi Logistics Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.40 EUR 2.44
1.13 12.09 +10.64% +3.04%
-5.75%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "5171" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -5.75%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.75.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5176.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.44   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI LOGISTICS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.13   20.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.44%
KGV 12.09   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.64%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.04%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.81% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mitsubishi Logistics Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.40 EUR 2.44 -83.00 178.00 0.67 0.52
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%.
Beta 0.67 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Mitsubishi Logistics Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDWIN
JP3306600002
NEC NETWORKS
JP3733800001
NSK
JP3720800006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GUANGSHEN RAILWAY CO
CNE000001Q44
GUANGSHEN RAILWAY CO
CNE100000379
JASA MARGA
ID1000108103

Schätzungen zu Mitsubishi Logistics in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 269’720.00 271’700.00 276’600.00 287’000.00 315’300.00
Dividende 160.00 162.80 164.80 175.00 180.00
Dividendenrendite (in %) 1.93 % 3.02 % 3.07 % 3.11 % 3.30 % 3.40 %
Ergebnis/Aktie 502.56 709.40 367.02 378.40 394.90
KGV 15.30 10.54 7.47 14.43 14.00 13.41
EBIT in Mio. 19’880.00 20’380.00 21’260.00 22’200.00 23’800.00
EBITDA in Mio. 37’306.60 39’398.00 41’744.20 48’459.00 52’433.00
Gewinn in Mio. 37’060.00 50’500.00 25’300.00 24’600.00 24’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 36’600.00 41’400.00 19’700.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 25’080.00 25’360.00 26’140.00 26’500.00 28’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 53’325.00 71’050.00 37’100.00 36’000.00 36’500.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 482.90 546.20 259.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 37’200.00 40’300.00
Cashflow (Investing) in Mio. -26’614.40 -23’387.20 -12’848.60 -11’433.00 -14’343.00
Cashflow (Operations) in Mio. 42’389.40 55’487.60 40’444.40 41’175.00 44’651.00
Cashflow (Financing) in Mio. -26’614.40 -23’387.20 -12’848.60 -11’433.00 -14’343.00
Cashflow/Aktie 717.57 1’010.05 626.64 794.20 862.40
Free Cashflow in Mio. 24’308.00 50’900.40 3’694.40 7’424.00 18’635.00
Free Cashflow/Aktie 498.50 382.40 131.70 115.90 300.20
Buchwert/Aktie 5’459.80 5’611.70 5’640.10 5’326.00 5’359.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 60’967.00 47’525.75 69’943.50 82’889.00 88’597.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 51’400.00 48’333.33 48’333.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 15’000.00 16’500.00
Eigenkapital in Mio. 398’495.60 396’468.40 387’400.00 341’069.00 332’626.00
Bilanzsumme in Mio. 680’281.20 684’668.60 687’148.40 681’475.00 700’929.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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