MicroStrategy Aktie 1465124 / US5949724083
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MicroStrategy Inc Aktie Analysen & Prognosen
MicroStrategy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.50 EUR | 31.18 | -0.48 | -437.13 | -208.92% | +0% | +29.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "146.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.48 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -437.13 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -208.92% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MicroStrategy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.50 EUR | 31.18 | -115.00 | 582.00 | 1.26 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.82%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MicroStrategy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| NUCOR US6703461052 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu MicroStrategy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473.48 | 481.54 | 516.83 | 461.51 | 443.55 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0.97 | -0.43 | |||
| KGV | -168.07 | -381.70 | -673.20 | 4.87 | 0.82 |
| EBIT in Mio. | -381.78 | ||||
| EBITDA in Mio. | 43.98 | 62.36 | 124.50 | ||
| Gewinn in Mio. | -197.45 | -78.58 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -284.69 | -5.58 | 66.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -480.70 | -96.94 | 78.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0.51 | 0.11 | 0.28 | ||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.97 | -0.43 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.76 | 357.92 | 439.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’537.80 | -5.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -6.80 | -5.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’551.30 | -0.60 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 21.05 | 35.95 | 115.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’206.60 | 4’177.20 | 4’113.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.64 | 116.41 | 100.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.00 | 4.00 | 2.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’066.30 | 4’035.90 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’160.60 | 8’146.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MicroStrategy Inc Aktie Analysen
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