Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
1’690.00
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-60.00
JPY
-3.43 %
19.03.2026
TOKIO
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 1.01 | 15.58 | +14.09% | +1.68% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "1578" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1771.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | -126.00 | 350.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’423.33 | 130’821.00 | 135’540.40 | 136’900.00 | 141’500.00 |
| Dividende | 28.67 | 29.62 | 33.82 | 38.50 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.75 % | 2.00 % | 2.28 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 87.92 | 95.55 | 108.06 | 120.90 | 135.65 |
| KGV | 19.22 | 17.69 | 15.64 | 13.98 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 10’599.67 | 11’755.33 | 13’399.00 | 14’450.00 | 16’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’898.94 | 21’871.65 | 24’349.76 | 28’400.00 | 31’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’642.33 | 7’197.67 | 8’116.20 | 9’000.00 | 10’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’734.00 | 7’724.00 | 8’281.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’733.02 | 11’513.71 | 13’038.46 | 14’050.00 | 15’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’647.50 | 11’245.50 | 13’573.00 | 17’100.00 | 20’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.20 | 98.99 | 105.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’041.40 | 71’948.80 | 75’668.60 | 74’400.00 | 77’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’092.80 | -14’844.00 | -14’012.40 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’630.00 | 16’174.60 | 18’668.20 | 20’300.00 | 21’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’236.80 | -3’576.00 | -3’373.40 | -1’500.00 | -6’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 203.77 | 223.04 | 244.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’917.33 | 1’432.33 | 4’060.00 | 6’300.00 | 7’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 3.70 | 33.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’218.36 | 1’283.66 | 1’362.12 | 1’447.80 | 1’545.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’104.62 | 37’575.23 | 36’463.00 | 32’311.50 | 28’761.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’510.00 | 5’760.00 | 6’060.00 | 6’410.00 | 6’760.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’348.40 | 14’072.80 | 13’102.60 | 14’500.00 | 14’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’591.60 | 58’220.20 | 59’891.80 | 59’950.00 | 61’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’242.00 | 88’098.20 | 93’928.20 | 95’850.00 | 103’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 192’188.80 | 194’871.80 | 201’181.00 | 208’203.50 | 213’103.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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