Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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24.07.2025
TOKIO
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 EUR | 0.59 | 1.47 | 10.87 | +13.49% | +2.45% | +10.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1157" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1132.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.63% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 EUR | 0.59 | -19.00 | 340.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’514.20 | 130’281.80 | 135’893.80 | 140’700.00 | 144’250.00 |
| Dividende | 27.90 | 29.82 | 34.14 | 37.67 | 39.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.52 % | 2.89 % | 3.18 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 77.74 | 92.96 | 106.76 | 112.53 | 111.70 |
| KGV | 15.22 | 12.73 | 11.08 | 10.51 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 10’888.60 | 13’029.80 | 15’084.40 | 16’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’476.81 | 22’118.75 | 24’831.64 | 26’850.00 | 28’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’018.80 | 7’164.60 | 8’201.20 | 8’600.00 | 8’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’694.00 | 6’923.00 | 8’856.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’708.86 | 11’536.14 | 13’097.12 | 13’366.67 | 13’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’648.80 | 11’436.20 | 13’097.20 | 13’366.67 | 13’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.90 | 87.20 | 112.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’947.40 | 71’766.20 | 75’365.00 | 75’666.67 | 77’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’092.80 | -14’244.00 | -13’612.40 | -13’333.33 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’240.00 | 16’082.40 | 18’190.00 | 19’001.33 | 19’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’734.60 | -2’814.60 | -3’169.80 | -3’712.33 | -9’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 176.10 | 204.70 | 250.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’344.75 | 1’421.00 | 4’312.25 | 5’600.00 | 6’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.40 | -1.50 | 40.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’172.84 | 1’238.92 | 1’315.34 | 1’397.07 | 1’469.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’117.87 | 17’145.22 | 17’184.64 | 9’955.67 | 29’570.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’810.00 | 6’060.00 | 6’410.00 | 6’760.00 | 7’110.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’748.40 | 12’872.80 | 12’102.60 | 12’333.33 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’729.00 | 57’594.20 | 59’402.60 | 61’866.67 | 63’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’773.20 | 88’771.20 | 94’549.20 | 99’691.33 | 101’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’346.60 | 194’912.20 | 201’598.80 | 208’160.00 | 208’253.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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