Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 1.33 | 12.53 | +14.53% | +2.16% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1213.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.43% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | -39.00 | 359.00 | 0.37 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’842.55 | 130’345.00 | 135’791.74 | ||
| Dividende | 27.90 | 28.77 | 32.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.95 % | 2.23 % | 2.85 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 74.19 | 88.83 | 99.53 | ||
| KGV | 19.86 | 16.58 | 14.80 | 10.87 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 10’066.39 | 11’650.44 | 12’875.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 19’110.05 | 21’675.93 | 24’169.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’768.42 | 6’883.69 | 7’674.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’723.66 | 6’734.74 | 7’846.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’391.39 | 11’109.19 | 12’343.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’521.85 | 11’412.25 | 13’191.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.25 | 84.84 | 100.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’443.33 | 73’304.33 | 77’258.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’488.00 | -15’073.33 | -14’020.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’847.67 | 15’673.67 | 18’270.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’347.33 | -1’741.00 | -2’420.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 175.47 | 203.55 | 238.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -673.38 | -802.53 | 3’565.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.10 | -2.60 | 28.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’172.81 | 1’237.62 | 1’313.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’969.11 | 39’540.97 | 38’764.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’914.14 | 13’454.70 | 12’170.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’938.33 | 57’700.00 | 59’493.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 86’066.33 | 90’939.67 | 96’690.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 190’614.33 | 193’518.00 | 200’666.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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