MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.81 | 1.65 | 17.32 | +27.06% | +1.57% | +20.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "4710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.41% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 20.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4352.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.81 | 199.00 | 254.00 | 2.31 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 661’401.13 | 1’140’326.20 | 2’001’829.93 | 2’109’000.00 |
| Dividende | 56.74 | 93.85 | 177.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.90 % | 3.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 68.38 | 143.83 | 281.70 | 296.94 |
| KGV | 72.39 | 34.42 | 17.57 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 107’297.16 | 255’930.98 | 525’658.97 | |
| EBITDA in Mio. | 130’136.60 | 285’834.55 | 564’671.93 | |
| Gewinn in Mio. | 109’113.10 | 235’324.79 | 460’326.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’754.96 | 240’752.10 | 470’414.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’492.59 | 275’457.33 | 546’397.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’658.08 | 289’363.86 | 545’938.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.51 | 153.40 | 292.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 303’222.93 | 503’020.86 | 817’432.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’667.55 | -33’361.91 | -50’625.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’614.52 | 190’409.14 | 369’453.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’049.83 | -78’826.58 | -161’101.77 | |
| Cashflow/Aktie | 44.39 | 114.85 | 227.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44’704.58 | 158’100.75 | 293’671.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 39.30 | 106.30 | 256.85 | |
| Buchwert/Aktie | 273.41 | 357.77 | 544.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172’360.06 | -231’461.83 | -403’130.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84’575.33 | 137’291.67 | 109’823.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’885.01 | 18’744.57 | 26’565.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 422’379.25 | 554’169.15 | 813’976.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 795’049.82 | 1’008’494.33 | 1’402’352.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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