MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1.28 | 16.06 | +16.6% | +3.95% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1336.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.68% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 | 49.00 | 260.00 | 1.01 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| FIRST FINANCIAL HOLDING TW0002892007 |
|
| FUBON FINL.HLDG. TW0002881000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 647’648.93 | 803’617.13 | 765’680.00 |
| Dividende | 58.03 | 68.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.62 | 90.22 | |
| KGV | 21.33 | 16.46 | |
| EBIT in Mio. | 113’723.92 | 151’125.08 | 141’054.00 |
| EBITDA in Mio. | 130’808.41 | 170’626.13 | |
| Gewinn in Mio. | 111’897.76 | 143’941.68 | 138’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’122.59 | 141’471.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’541.87 | 169’005.47 | 163’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’406.51 | 157’737.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.42 | 89.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’590.79 | 362’404.10 | 359’273.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’168.08 | -28’819.00 | -30’506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’197.31 | 168’473.40 | 152’044.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’647.62 | -91’801.60 | -104’515.00 |
| Cashflow/Aktie | 73.38 | 93.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 108’852.91 | 143’123.72 | 121’538.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.65 | 86.10 | |
| Buchwert/Aktie | 275.50 | 311.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -184’063.09 | -235’111.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 142’020.00 | 156’690.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’383.21 | 14’173.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’964.67 | 35’445.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 409’661.80 | 453’044.03 | 358’811.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 732’331.62 | 815’922.70 | 779’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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