MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.17 | 1.36 | 14.43 | +14.72% | +4.88% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1404.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.73% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.17 | 9.00 | 327.00 | 1.13 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIDENT CHAIN STORE TW0002912003 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
|
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 615’058.66 | 717’871.55 | 842’777.47 |
| Dividende | 63.20 | 67.34 | 78.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 73.49 | 87.83 | 104.47 |
| KGV | 13.79 | ||
| EBIT in Mio. | 118’034.12 | 142’991.55 | 174’301.74 |
| EBITDA in Mio. | 135’564.04 | 159’985.56 | 192’477.70 |
| Gewinn in Mio. | 117’240.01 | 138’845.05 | 166’447.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115’914.31 | 137’021.97 | 160’002.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’019.63 | 158’312.91 | 190’715.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’501.04 | 149’814.28 | 177’636.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.85 | 87.61 | 101.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293’694.44 | 338’281.44 | 387’736.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’952.07 | -13’137.07 | -14’779.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’605.88 | 148’998.40 | 176’646.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’186.06 | -108’490.27 | -114’055.71 |
| Cashflow/Aktie | 43.25 | 88.33 | 101.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 91’515.38 | 126’348.97 | 155’855.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.55 | 83.20 | 109.15 |
| Buchwert/Aktie | 265.29 | 295.45 | 347.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166’308.62 | -193’816.14 | -236’635.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145’647.25 | 161’765.50 | 183’875.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’348.93 | 13’368.22 | 13’769.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’257.17 | 36’584.50 | 41’495.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 413’986.00 | 451’442.43 | 494’791.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 708’842.88 | 778’153.67 | 847’364.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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