MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.63 | 1.71 | 13.29 | +20.43% | +2.25% | +55.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +55.46% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 55.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1878.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.63 | 106.00 | 257.00 | 1.54 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSETW | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 646’480.72 | 960’161.38 | 1’362’437.20 |
| Dividende | 57.46 | 72.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.51 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 65.63 | 117.07 | 187.22 |
| KGV | 43.73 | 24.52 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 103’606.08 | 196’814.39 | 322’417.21 |
| EBITDA in Mio. | 125’390.98 | 219’103.61 | 357’501.57 |
| Gewinn in Mio. | 104’881.06 | 184’781.18 | 292’123.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’209.72 | 190’377.49 | 310’864.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’235.04 | 216’038.60 | 342’299.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’959.14 | 228’505.23 | 349’612.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.61 | 117.33 | 171.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’356.19 | 423’126.87 | 567’396.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’375.64 | -11’822.23 | -32’911.19 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’589.50 | 190’016.62 | 256’618.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99’709.00 | -74’943.54 | -135’065.78 |
| Cashflow/Aktie | 56.02 | 107.76 | 161.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 87’814.43 | 157’927.11 | 205’498.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.65 | 117.40 | 172.30 |
| Buchwert/Aktie | 267.00 | 326.07 | 423.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200’388.69 | -251’750.71 | -362’813.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164’805.00 | 202’456.50 | 207’409.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’980.91 | 18’616.19 | 25’597.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’324.33 | 43’326.67 | 155’764.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 401’898.17 | 490’420.32 | 622’080.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 758’793.53 | 904’580.86 | 1’140’209.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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