MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.46 | 1.63 | 14.93 | +22.44% | +1.89% | +54.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +54.74% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 54.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2504.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.46 | 131.00 | 257.00 | 1.87 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGA FINANCIAL HOLDING TW0002886009 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 647’017.28 | 984’605.97 | 1’452’864.03 |
| Dividende | 57.27 | 72.43 | 127.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.88 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 65.62 | 121.45 | 199.16 |
| KGV | 58.83 | 31.78 | 19.38 |
| EBIT in Mio. | 103’659.82 | 207’011.85 | 352’646.79 |
| EBITDA in Mio. | 125’516.44 | 227’748.07 | 377’767.86 |
| Gewinn in Mio. | 104’708.12 | 193’701.48 | 317’117.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’541.14 | 192’416.85 | 331’952.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’976.82 | 226’708.09 | 374’502.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’942.36 | 238’291.94 | 384’046.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.06 | 126.99 | 195.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’562.87 | 425’654.07 | 604’106.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’503.17 | -28’509.91 | -32’570.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’483.38 | 170’020.08 | 257’212.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100’282.08 | -73’614.00 | -139’662.62 |
| Cashflow/Aktie | 52.16 | 107.70 | 175.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 74’601.85 | 139’363.67 | 204’115.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.55 | 117.20 | 190.00 |
| Buchwert/Aktie | 266.42 | 329.01 | 433.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200’198.82 | -251’754.53 | -362’761.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164’580.00 | 201’963.00 | 216’207.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’842.65 | 18’560.76 | 25’272.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’324.33 | 43’326.67 | 52’408.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 409’152.82 | 503’674.07 | 666’081.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 745’373.86 | 896’876.23 | 1’154’939.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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