MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.93 | 1.31 | 14.82 | +14.61% | +4.87% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1362.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.53% | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.93 | 8.00 | 315.00 | 1.09 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUBON FINL.HLDG. TW0002881000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 613’325.69 | 716’050.62 | 841’637.96 |
| Dividende | 63.27 | 67.18 | 78.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.25 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 73.12 | 87.03 | 103.84 |
| KGV | 17.50 | 14.71 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 117’775.56 | 142’244.64 | 173’940.48 |
| EBITDA in Mio. | 137’918.35 | 162’505.22 | 191’781.74 |
| Gewinn in Mio. | 117’091.25 | 138’595.59 | 165’482.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115’442.38 | 136’603.77 | 159’163.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’092.78 | 158’319.56 | 190’174.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’989.14 | 149’802.24 | 177’636.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.47 | 87.20 | 100.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’483.88 | 336’356.36 | 382’670.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’794.54 | -12’057.75 | -13’908.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154’652.67 | 176’967.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’347.38 | -97’739.75 | -100’954.33 |
| Cashflow/Aktie | 87.88 | 99.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 126’946.00 | 156’419.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 81.40 | 107.05 | |
| Buchwert/Aktie | 265.67 | 293.38 | 346.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168’160.95 | -201’329.31 | -261’716.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141’492.50 | 159’940.50 | 177’580.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’160.85 | 13’011.04 | 13’225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’163.20 | 36’409.20 | 41’117.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 417’200.64 | 456’677.07 | 523’813.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 705’134.86 | 780’073.77 | 881’223.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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