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MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006

MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen

MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
75.34
1.17 17.02 +15.69% +4.24%
+7.46%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.46%
versus TSETW Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 7.46.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1278.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 75.34   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.17   23.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.12%
KGV 17.02   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.69%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.24%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.17% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

MediaTek Incorporation Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
75.34 2.00 256.00 1.06 0.68
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta 1.06 Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.68 Starke Korrelation mit dem TSETW 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

MediaTek Incorporation Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DELTA ELECTRONICS
TW0002308004
UNI-PRESIDENT ENTERP
TW0001216000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LITE-ON TECHNOLOGY
TW0002301009
TAIYO HOLDINGS
JP3449100001

Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 580’598.15 659’820.19 804’566.14
Dividende 62.25 61.45 70.65
Dividendenrendite (in %) 4.34 % 4.28 % 4.92 %
Gewinn/Aktie 97.84
KGV 20.29 17.21 14.67
EBIT in Mio. 108’377.81 129’649.70 165’789.17
EBITDA in Mio. 129’101.33 147’412.10 184’401.74
Gewinn in Mio. 106’738.66 125’360.38 155’987.64
Gewinn (bereinigt) in Mio. 106’683.61 124’291.22 151’249.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 124’470.80 144’669.79 181’534.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 121’348.51 132’991.49 161’237.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 66.99 78.65 96.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 280’110.20 314’426.33 372’461.40
Cashflow (Investing) in Mio. -12’302.33 -8’234.67 -13’944.00
Cashflow (Operations) in Mio. 136’094.70 140’671.08 168’321.40
Cashflow (Financing) in Mio. -73’821.62 -99’414.08 -102’365.00
Cashflow/Aktie 72.87 78.88 96.85
Free Cashflow in Mio. 115’300.70 121’654.92 154’512.00
Free Cashflow/Aktie 83.05 99.40
Buchwert/Aktie 251.29 272.23 321.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -163’606.70 -193’068.32 -250’292.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 139’947.50 148’474.00 187’894.00
Kapitalausgaben in Mio. 12’890.26 12’350.69 13’456.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 29’997.00 32’331.25 37’815.00
Eigenkapital in Mio. 390’594.59 419’286.93 464’945.82
Bilanzsumme in Mio. 680’316.85 744’988.46 801’308.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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