MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
207.75
USD
2.39
USD
1.16 %
01.08.2025
BTT
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MarketAxess Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MarketAxess Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.75 USD | 7.89 | 0.88 | 20.98 | +16.93% | +1.51% | -11.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "216.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKETAXESS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.4% Aufschlag. | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MarketAxess Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.75 USD | 7.89 | -123.00 | 332.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MarketAxess Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKETAXESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKETAXESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKETAXESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKETAXESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu MarketAxess Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 865.07 | 950.26 | 1’051.62 | 1’128.10 | 1’183.20 |
| Dividende | 3.06 | 3.23 | 3.50 | 4.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.56 % | 1.69 % | 1.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 8.49 | 9.95 | 11.18 | 12.35 |
| KGV | 27.66 | 24.46 | 20.88 | 18.58 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 361.38 | 405.99 | 467.96 | 512.67 | 559.70 |
| EBITDA in Mio. | 435.12 | 483.29 | 551.59 | 593.64 | 644.80 |
| Gewinn in Mio. | 282.41 | 317.49 | 366.61 | 403.14 | 451.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.10 | 314.47 | 366.48 | 403.14 | 451.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.07 | 432.50 | 494.44 | 547.09 | 611.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 400.33 | 434.87 | 469.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.51 | 8.49 | 9.95 | 11.18 | 12.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 9.87 | 11.18 | 12.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.00 | 434.00 | 476.00 | 519.00 | 581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 10.38 | 11.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.00 | 371.00 | 410.00 | 450.00 | 509.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.89 | 9.30 | 10.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.04 | 43.92 | 49.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -497.49 | -573.37 | -671.54 | -798.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.61 | 84.05 | 92.59 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.52 | 70.87 | 76.71 | 81.34 | 72.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’273.66 | 1’645.85 | 1’863.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’001.61 | 2’217.97 | 2’476.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MarketAxess Holdings Inc. Aktie Analysen
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