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Marathon Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Marathon Oil Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
28.26 USD 16.21
1.13 8.81 +8.31% +1.63%
+2.5%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "28.18" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.5%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.5.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 16.21   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARATHON OIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.13   20.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.18%
KGV 8.81   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.31%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.63%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.33% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Marathon Oil Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
28.26 USD 16.21 -89.00 266.00 0.27 0.12
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta 0.27 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.12 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Marathon Oil Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARATHON OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TOTALENERGIES
FR0000120271
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
CHEVRON CORP.
US1667641005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARATHON OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FOX A
US35137L1052
QUEST DIAGNOSTICS
US74834L1008
SS&C TECHNOLOGIES
US78467J1007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARATHON OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PETROLEO BRASILEIRO
BRPETRACNPR6
PLAINS GP
US72651A2078
WESTERN GAS EQ
US9586691035

Schätzungen zu Marathon Oil in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’784.62 6’934.30 6’950.77
Dividende 0.45 0.50 0.55
Dividendenrendite (in %) 1.58 % 1.75 % 1.91 % % %
Ergebnis/Aktie 2.87 3.23 3.25 2.25 2.70
KGV 10.02 8.88 8.83 12.76 10.64
EBIT in Mio. 2’244.49 2’358.06 2’175.68
EBITDA in Mio. 4’546.55 4’662.24 4’525.63 4’261.00 4’239.00
Gewinn in Mio. 1’562.03 1’673.18 1’553.47 1’298.00 1’551.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’559.23 1’664.70 1’562.94 1’298.00 1’551.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’975.15 2’153.24 2’004.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’000.90 2’144.78 2’026.06
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.87 3.23 3.25 2.25 2.70
Ergebnis/Aktie (reported) 2.78 3.13 3.00 2.25 2.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’192.87 5’426.44 5’481.79
Cashflow (Investing) in Mio. -1’295.95 -1’182.92 -252.00 -1’252.00 -252.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’037.29 4’143.04 4’093.55 3’556.00 3’847.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’295.95 -1’182.92 -252.00 -1’252.00 -252.00
Cashflow/Aktie 7.32 7.84 8.15 6.21 6.72
Free Cashflow in Mio. 2’134.07 2’272.06 1’918.38 648.00
Free Cashflow/Aktie 3.52 4.25 5.28
Buchwert/Aktie 20.57 22.78 25.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’347.29 3’603.40 3’741.08 5’746.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’007.99 2’064.48 2’158.29 2’102.00 2’125.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 261.00 262.00
Eigenkapital in Mio. 11’579.99 12’356.83 12’767.96 16’178.00 17’477.00
Bilanzsumme in Mio. 20’223.69 20’869.49 20’761.51
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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