Mangalore Refinery & Petrochemicals Aktie 1354280 / INE103A01014
158.55
INR
-2.55
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-1.58 %
02.12.2025
BOM
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Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 24.94 | 14.46 | +359.52% | +1.16% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "129.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MANGALORE REFINERY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 24.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +359.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 3.00 | 342.00 | 1.19 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANGALORE REFINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANGALORE REFINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANGALORE REFINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANGALORE REFINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu Mangalore Refinery & Petrochemicals in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 868’355.67 | 897’650.33 | 907’502.50 |
| Dividende | 1.40 | 1.73 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.09 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.07 | 10.73 | 16.00 |
| KGV | 19.65 | 14.77 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 35’064.00 | 40’457.50 | 34’326.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’439.00 | 47’855.50 | 50’707.50 |
| Gewinn in Mio. | 14’230.00 | 18’949.00 | 19’327.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’230.00 | 18’949.00 | 19’327.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’362.50 | 26’376.00 | 26’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.70 | 11.10 | 11.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’193.50 | 84’837.50 | 87’364.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’500.00 | -15’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’184.00 | 51’668.00 | 57’754.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’915.67 | -33’856.67 | -39’528.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 32’538.00 | 37’598.00 | 38’999.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 80.93 | 90.50 | 97.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’666.67 | 13’333.33 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 141’916.33 | 158’704.33 | 171’510.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 332’085.00 | 335’267.50 | 335’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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