Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie 20664804 / INE774D01024
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Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 | 1.57 | 10.34 | +13.57% | +2.69% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "277.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAHA.& MAHA.FINL.SVS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 | 51.00 | 205.00 | 1.33 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Mahindra & Mahindra Financial Services in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’691.11 | 110’281.56 | 127’698.27 | 148’367.00 |
| Dividende | 6.93 | 7.26 | 7.10 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.74 % | 2.68 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 21.67 | 25.49 | 28.55 | 37.40 |
| KGV | 12.20 | 10.38 | 9.26 | 7.07 |
| EBIT in Mio. | 57’840.36 | 67’310.75 | 77’395.32 | 93’402.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 27’048.66 | 31’938.96 | 35’428.56 | 46’228.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’367.09 | 32’146.58 | 39’294.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’139.13 | 42’572.45 | 47’462.67 | 62’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’582.81 | 42’406.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.26 | 24.48 | 25.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 171.90 | 189.33 | 204.66 | 224.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 222’048.92 | 245’998.00 | 269’534.56 | 303’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’528’919.17 | 1’743’812.56 | 2’043’996.00 | 2’296’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen
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