Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie 20664804 / INE774D01024
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9.15
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2.68 %
17.12.2025
BOM
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Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | 1.43 | 11.83 | +14.65% | +2.24% | +10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "270.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.53% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAHA.& MAHA.FINL.SVS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.97% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | 17.00 | 171.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
|
| PARAGON BANKING GROUP GB00B2NGPM57 |
Schätzungen zu Mahindra & Mahindra Financial Services in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’923.56 | 112’450.70 | 129’382.61 | 150’369.00 |
| Dividende | 6.83 | 7.65 | 8.54 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.18 % | 2.43 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 19.99 | 24.25 | 28.11 | 31.00 |
| KGV | 17.57 | 14.48 | 12.49 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 59’815.19 | 69’778.85 | 80’483.18 | 93’500.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 27’172.16 | 33’201.79 | 38’720.38 | 43’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’329.27 | 33’797.84 | 39’077.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’180.21 | 44’235.00 | 51’557.33 | 56’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’542.62 | 43’508.10 | 50’784.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.43 | 24.21 | 27.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 173.91 | 191.07 | 211.00 | 225.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 245’420.22 | 268’904.47 | 291’298.84 | 326’932.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’532’581.96 | 1’752’611.00 | 1’997’604.90 | 1’816’787.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen
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