Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
1’376.00
INR
-1.95
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-0.14 %
08.07.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 | 0.76 | 35.46 | +26.61% | +0.21% | -8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1422" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.88% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1423.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.98% Aufschlag. | |
| KGV | 35.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 | 78.00 | 404.00 | 1.77 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’028.52 | 199’208.13 | 244’192.77 |
| Dividende | 3.03 | 2.88 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.21 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 33.57 | 39.64 | 45.98 |
| KGV | 40.99 | 34.71 | 29.92 |
| EBIT in Mio. | 46’143.15 | 54’785.59 | 66’251.02 |
| EBITDA in Mio. | 48’960.89 | 58’041.43 | 73’709.62 |
| Gewinn in Mio. | 33’769.05 | 40’518.47 | 51’173.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’330.51 | 40’063.58 | 48’771.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’112.07 | 53’919.53 | 67’521.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’012.77 | 47’893.07 | 63’223.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.13 | 38.74 | 38.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’046.00 | 83’799.50 | 89’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’009.57 | -4’488.29 | -16’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’737.03 | 40’314.04 | 52’197.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’897.88 | -10’860.88 | -8’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 46.32 | 50.79 | 60.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’336.31 | 35’815.31 | 46’495.85 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.45 | 5.45 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 223.56 | 257.99 | 281.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’588.78 | 81’041.45 | 16’885.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’671.78 | 3’979.89 | 10’877.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’319.47 | 15’059.18 | 18’712.34 |
| Eigenkapital in Mio. | 232’542.62 | 269’336.03 | 309’436.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 477’498.95 | 541’170.99 | 741’243.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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