Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
1’329.10
INR
41.75
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3.24%
30.04.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.36 | 0.77 | 33.82 | +25.88% | +0.24% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1214.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1189.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.55% Aufschlag. | |
| KGV | 33.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.36 | 76.00 | 431.00 | 1.76 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’858.85 | 198’683.23 | 245’842.92 |
| Dividende | 3.16 | 3.28 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.25 % | 0.32 % |
| Gewinn/Aktie | 33.75 | 39.28 | 42.01 |
| KGV | 39.38 | 33.84 | 31.63 |
| EBIT in Mio. | 47’642.47 | 55’106.79 | 62’287.52 |
| EBITDA in Mio. | 49’705.57 | 57’904.29 | 73’740.56 |
| Gewinn in Mio. | 33’913.86 | 40’092.38 | 50’854.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’845.07 | 39’983.24 | 49’223.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’822.02 | 53’801.09 | 66’481.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’874.01 | 46’924.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.54 | 38.23 | 34.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’148.50 | 81’505.17 | 89’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’392.38 | -3’720.13 | -16’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’060.54 | 38’722.54 | 25’242.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’850.11 | -10’702.89 | -8’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 39.41 | 42.25 | 15.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’221.00 | 33’811.73 | 14’364.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.45 | 5.45 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 226.86 | 263.10 | 260.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’810.60 | 78’162.33 | 34’404.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’845.10 | 3’590.00 | 10’877.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’968.50 | 15’681.00 | 16’791.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 235’322.00 | 273’490.00 | 309’378.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 473’590.91 | 532’040.09 | 747’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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