Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
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2.10
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22.05.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.58 | 0.78 | 34.84 | +26.96% | +0.23% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1214.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1250.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.32% Aufschlag. | |
| KGV | 34.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.58 | 69.00 | 425.00 | 1.79 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’283.55 | 200’209.75 | 245’033.97 |
| Dividende | 3.13 | 3.18 | 4.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.23 % | 0.32 % |
| Gewinn/Aktie | 34.17 | 39.74 | 43.39 |
| KGV | 41.31 | 35.52 | 32.53 |
| EBIT in Mio. | 48’226.94 | 55’826.44 | 63’013.39 |
| EBITDA in Mio. | 50’013.50 | 58’575.46 | 72’533.15 |
| Gewinn in Mio. | 34’151.08 | 40’612.89 | 50’166.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’335.32 | 40’532.58 | 48’771.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’508.20 | 54’602.32 | 65’666.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’012.77 | 47’893.07 | 63’223.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.13 | 38.74 | 38.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’363.40 | 82’275.20 | 89’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’046.29 | -4’037.29 | -16’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’667.45 | 39’993.79 | 52’197.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’255.88 | -9’604.25 | -8’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 46.32 | 50.79 | 60.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’927.84 | 35’131.15 | 46’495.85 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.45 | 5.45 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 222.41 | 256.76 | 272.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’588.78 | 81’041.45 | 43’556.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’994.56 | 3’822.22 | 10’877.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’069.47 | 15’809.18 | 17’283.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 232’380.16 | 269’133.58 | 309’436.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 460’253.25 | 517’588.49 | 741’243.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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