Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
1’175.00
INR
-18.00
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-1.51 %
05.09.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.69 | 0.76 | 36.46 | +27.64% | +0.2% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "1432.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1380.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
| KGV | 36.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.69 | 65.00 | 361.00 | 1.72 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’725.63 | 197’897.90 | 242’175.29 |
| Dividende | 3.30 | 3.80 | 4.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.32 % | 0.37 % |
| Gewinn/Aktie | 34.95 | 42.27 | 53.77 |
| KGV | 33.62 | 27.79 | 21.85 |
| EBIT in Mio. | 48’363.13 | 57’484.90 | 68’337.53 |
| EBITDA in Mio. | 50’336.31 | 59’834.81 | 74’040.58 |
| Gewinn in Mio. | 34’527.39 | 41’754.75 | 52’436.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’515.65 | 41’729.38 | 52’799.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’654.67 | 56’210.73 | 71’536.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’444.81 | 52’125.56 | 57’449.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.10 | 43.04 | 49.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’716.20 | 85’786.20 | 103’204.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’689.33 | -3’717.83 | -3’577.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’047.72 | 38’560.42 | 56’670.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’846.75 | -9’704.25 | -8’265.50 |
| Cashflow/Aktie | 82.14 | 90.19 | 106.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’736.49 | 34’458.13 | 61’699.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.75 | 31.80 | |
| Buchwert/Aktie | 233.95 | 271.05 | 320.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’679.18 | 65’388.67 | 19’840.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’319.44 | 3’436.78 | 3’856.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’503.44 | 17’969.37 | 20’633.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 233’441.24 | 271’872.58 | 320’629.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 470’580.32 | 522’839.35 | 618’065.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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