Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
1’228.25
INR
-4.00
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07.11.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 | 1.16 | 21.6 | +24.72% | +0.35% | +7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1140.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.05% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1161.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LODHA DEVELOPERS LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.48% | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 | 56.00 | 237.00 | 1.67 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LODHA DEVELOPERS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LODHA DEVELOPERS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LODHA DEVELOPERS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LODHA DEVELOPERS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’646.61 | 206’826.40 | 242’370.07 |
| Dividende | 2.92 | 3.43 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.28 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 35.55 | 43.76 | 52.11 |
| KGV | 34.55 | 28.07 | 23.57 |
| EBIT in Mio. | 48’101.05 | 58’604.18 | 63’937.60 |
| EBITDA in Mio. | 51’057.88 | 61’952.10 | 72’479.99 |
| Gewinn in Mio. | 34’961.67 | 43’180.86 | 51’145.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’973.17 | 43’255.78 | 50’516.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’656.14 | 57’704.12 | 68’465.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’364.57 | 55’373.67 | 59’371.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.82 | 44.68 | 48.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’516.75 | 85’067.50 | 102’841.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’819.25 | -3’955.50 | -1’548.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’343.94 | 41’326.95 | 51’790.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’371.60 | -13’689.60 | -9’117.75 |
| Cashflow/Aktie | 82.14 | 90.19 | 106.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 31’508.55 | 37’279.31 | 48’024.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.50 | 59.10 | 20.70 |
| Buchwert/Aktie | 234.37 | 273.04 | 318.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’246.03 | 65’388.67 | 18’315.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’721.00 | 4’266.83 | 4’659.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’503.44 | 17’969.37 | 20’633.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 234’166.71 | 274’449.15 | 318’261.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 512’034.06 | 573’533.99 | 627’062.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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