Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
36.48
EUR
0.42
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1.16 %
25.07.2025
BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.90 EUR | 2.78 | 1.45 | 9.76 | +10.3% | +3.83% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "394" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 382.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.87% | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.90 EUR | 2.78 | -100.00 | 205.00 | 0.76 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’540.98 | 31’578.34 | 32’579.78 |
| Dividende | 15.00 | 16.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.98 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 34.05 | 38.93 | 42.55 |
| KGV | 11.96 | 10.46 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 3’671.36 | 4’004.34 | 4’254.35 |
| EBITDA in Mio. | 6’790.58 | 7’176.34 | 7’495.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’085.02 | 2’527.47 | 2’755.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’360.00 | 2’658.25 | 2’870.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’802.03 | 3’455.61 | 3’773.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’738.00 | 3’471.50 | 3’800.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.82 | 36.59 | 40.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’594.50 | 8’756.50 | 8’975.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’261.00 | -1’626.00 | -1’660.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’379.91 | 5’079.10 | 5’366.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’282.00 | -2’197.00 | -2’264.50 |
| Cashflow/Aktie | 62.52 | 75.67 | 81.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’191.25 | 3’403.50 | 3’628.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.26 | 51.20 | 55.64 |
| Buchwert/Aktie | 212.44 | 232.06 | 254.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’605.33 | 8’377.19 | 7’014.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’591.83 | 1’660.60 | 1’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’781.00 | 4’683.00 | 4’705.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’418.64 | 15’816.75 | 17’334.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’600.00 | 41’545.50 | 42’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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