Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
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BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 1.44 | 11 | +12.69% | +3.2% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "533" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 541.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.7% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | -58.00 | 205.00 | 0.88 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEXPOL AB SE0007074281 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’224.88 | 35’009.05 | 36’185.33 |
| Dividende | 16.61 | 18.67 | 20.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.43 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 39.88 | 46.22 | 49.65 |
| KGV | 13.67 | 11.79 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 4’262.92 | 4’846.07 | 5’088.04 |
| EBITDA in Mio. | 7’635.22 | 8’442.01 | 8’766.31 |
| Gewinn in Mio. | 2’502.46 | 2’893.49 | 3’112.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’685.25 | 3’128.50 | 3’353.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’612.01 | 4’131.32 | 4’440.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’502.00 | 4’210.50 | 4’517.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.81 | 42.85 | 46.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’664.33 | 10’558.33 | 10’875.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’761.00 | -1’717.00 | -1’758.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’596.76 | 5’344.90 | 5’662.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’303.00 | -1’785.00 | -2’436.50 |
| Cashflow/Aktie | 75.87 | 88.52 | 93.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’236.40 | 3’593.00 | 4’001.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.23 | 57.90 | 64.03 |
| Buchwert/Aktie | 195.76 | 220.51 | 246.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’738.83 | 12’122.10 | 10’218.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’532.60 | 1’714.45 | 1’709.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’128.96 | 14’706.60 | 16’367.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’838.00 | 43’645.00 | 44’863.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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