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LEM Aktie 2242762 / CH0022427626

1’264.00
CHF
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11.10.2024
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LEM S.A. Aktie Analysen & Prognosen

LEM S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1’264.00 CHF 1.75
1.17 20.76 +21.46% +2.93%
+2.79%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.79%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.79.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1278.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.75   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEM HOLDING SA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.17   23.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.39%
KGV 20.76   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +21.46%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.93%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.88% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

LEM S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1’264.00 CHF 1.75 124.00 230.00 1.13 0.38
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta 1.13 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

LEM S.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEM HOLDING SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEM HOLDING SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALSO HOLDING
CH0024590272
BELL FOOD GROUP AG
CH0315966322
CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEM HOLDING SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEM HOLDING SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LINDAB INTERNATIONAL
SE0001852419
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212

Schätzungen zu LEM in CHF

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 347.98 410.68 462.41 498.00 545.00
Dividende 33.33 44.00 51.20
Dividendenrendite (in %) 2.63 % 3.48 % 4.04 % % %
Gewinn/Aktie 36.65 55.94 65.82 67.26 77.67
KGV 34.54 22.63 19.23 18.82 16.30
EBIT in Mio. 53.16 80.06 93.58 94.00 108.50
EBITDA in Mio. 72.67 100.01 114.71
Gewinn in Mio. 40.99 63.73 74.96 76.70 88.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 40.35 64.20 76.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 42.69 73.78 89.37 91.00 105.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 59.15 85.96 103.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 34.68 55.90 67.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 153.37 189.40 210.37 220.00 240.50
Cashflow (Investing) in Mio. -28.10 -30.70 -32.20
Cashflow (Operations) in Mio. 72.57 62.37 83.87
Cashflow (Financing) in Mio. -58.50 -39.65 -54.25
Cashflow/Aktie 54.25 65.08 74.69
Free Cashflow in Mio. 47.50 37.30 54.38
Free Cashflow/Aktie 45.60 38.33 56.40
Buchwert/Aktie 145.90 166.52 185.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 76.46 71.28 64.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 36.00 37.00 40.00
Kapitalausgaben in Mio. 23.91 25.81 26.92
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 160.02 183.18 206.91
Bilanzsumme in Mio. 317.15 353.65 384.38
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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