KOLON INDUSTRIES Aktie 10667953 / KR7120110002
36’200.00
KRW
-900.00
KRW
-2.43 %
30.10.2025
KRX
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KOLON INDUSTRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
KOLON INDUSTRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 8.77 | 4.87 | +39.2% | +3.51% | -15.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "38000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.12% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -15.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35358.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOLON INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOLON INDUSTRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 8.00 | 257.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KOLON INDUSTRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOLON INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOLON INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOLON INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOLON INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu KOLON INDUSTRIES in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’022’800.00 | 5’068’900.00 | 5’087’800.00 |
| Dividende | 1’300.00 | 1’300.00 | 1’300.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.59 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2’523.00 | 6’083.00 | 7’516.00 |
| KGV | 14.35 | 5.95 | 4.82 |
| EBIT in Mio. | 144’500.00 | 206’700.00 | 236’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 413’600.00 | 491’700.00 | 534’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 82’150.00 | 184’200.00 | 227’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’700.00 | 206’700.00 | 255’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’500.00 | 272’000.00 | 336’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’318’700.00 | 1’396’400.00 | 1’430’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’600.00 | 60’600.00 | 85’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368’000.00 | 418’700.00 | 450’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154’200.00 | -154’200.00 | -410’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 13’656.00 | 16’233.00 | 17’643.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 253’000.00 | 304’700.00 | 330’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 121’616.00 | 126’394.00 | 132’606.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’177’700.00 | 1’189’700.00 | 1’194’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’817’200.00 | 3’982’400.00 | 4’196’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’307’100.00 | 7’482’100.00 | 7’438’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOLON INDUSTRIES INC Aktie Analysen
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