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Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076

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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Insperity Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
74.50 EUR 2.98
0.67 22.36 +11.86% +3.23%
-10.77%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "90.19" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -10.77%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.77.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.98   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.67   33.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.34% Aufschlag.
KGV 22.36   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +11.86%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.23%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.28% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Insperity Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
74.50 EUR 2.98 94.00 280.00 0.98 0.37
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Beta 0.98 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Insperity Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PAYCHEX INC.
US7043261079

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DRIVEN BRANDS
US26210V1026
OCEANEERING
US6752321025
SIMMONS FIRST NATIONAL
US8287302009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIR LEASE
US00912X3026
EURONET WORLDWIDE
US2987361092
FLYWIRE
US3024921039

Schätzungen zu Insperity in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 6’564.93 6’913.98 7’340.99
Dividende 2.37 2.61 2.92
Dividendenrendite (in %) 2.95 % 3.24 % 3.63 %
Gewinn/Aktie 3.53 3.67 4.46
KGV 22.77 21.91 18.04
EBIT in Mio. 117.95 131.47 180.03
EBITDA in Mio. 266.89 268.72 306.72
Gewinn in Mio. 91.16 95.06 115.61
Gewinn (bereinigt) in Mio. 134.95 144.20 165.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 127.87 135.93 174.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 125.73 119.86 144.60
Gewinn/Aktie (bereinigt) 3.53 3.67 4.46
Gewinn/Aktie (reported) 2.40 2.51 3.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’045.33 1’064.53 1’153.00
Cashflow (Investing) in Mio. -23.00 -24.00 -24.00
Cashflow (Operations) in Mio. 115.00 100.00 227.00
Cashflow (Financing) in Mio. -215.00 -176.00 -176.00
Cashflow/Aktie 3.01 2.65 6.18
Free Cashflow in Mio. 92.00 76.00 203.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3.30 3.40 3.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -437.00 -378.00 -430.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 47.00 48.00 48.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 854.00 876.50 876.00
Eigenkapital in Mio. 126.00 128.00 131.00
Bilanzsumme in Mio. 1’951.00 1’906.00 1’989.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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