Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
20.14
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0.29
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1.46 %
14:14:10
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 | 0.78 | 21.94 | +15.58% | +1.58% | -10.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "234.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.04% Aufschlag. | |
| KGV | 21.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 | 128.00 | 182.00 | 1.34 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’613.24 | 35’665.68 | 36’580.57 |
| Dividende | 3.40 | 3.69 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.77 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 10.14 | 11.11 |
| KGV | 22.81 | 20.61 | 18.81 |
| EBIT in Mio. | 4’804.47 | 5’209.64 | 5’553.43 |
| EBITDA in Mio. | 5’933.57 | 6’359.97 | 6’662.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’976.84 | 3’341.24 | 3’602.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’355.87 | 3’701.91 | 4’064.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’842.96 | 4’312.87 | 4’695.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’813.33 | 4’271.67 | 4’695.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 9.06 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’927.00 | 12’723.00 | 13’487.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’164.00 | -1’297.00 | -555.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’293.86 | 4’589.00 | 4’922.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’514.75 | -1’612.50 | -1’706.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.66 | 12.67 | 13.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’557.14 | 3’902.57 | 4’166.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 11.03 | 11.72 |
| Buchwert/Aktie | 52.29 | 57.81 | 63.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’204.63 | 3’278.07 | 247.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.57 | 393.17 | 388.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.33 | 553.04 | 590.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’439.50 | 7’825.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’015.67 | 21’071.11 | 23’193.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’573.56 | 35’982.78 | 36’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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