Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
19.45
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-3.14 %
22:43:06
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 9.36 | 0.79 | 24.01 | +17.69% | +1.36% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "246.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.41% Aufschlag. | |
| KGV | 24.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 9.36 | 73.00 | 173.00 | 1.29 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’414.99 | 33’968.51 | 35’619.65 | 36’374.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.57 | 3.82 | 3.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.61 % | 1.73 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 9.46 | 10.33 | 9.60 |
| KGV | 26.05 | 23.37 | 21.40 | 23.02 |
| EBIT in Mio. | 4’532.12 | 4’886.91 | 5’239.88 | 5’531.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’553.01 | 5’927.95 | 6’316.42 | 6’542.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’715.13 | 3’067.58 | 3’388.94 | 3’497.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’016.14 | 3’380.73 | 3’709.01 | 3’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’426.87 | 3’872.29 | 4’286.00 | 4’485.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’436.14 | 3’892.57 | 4’320.14 | 4’485.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.29 | 8.26 | 9.13 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’439.40 | 12’143.40 | 12’872.00 | 12’916.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’114.50 | -549.50 | -554.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’145.50 | 4’323.00 | 4’660.33 | 4’871.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’602.67 | -1’487.00 | -1’605.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 12.09 | 12.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’111.50 | 3’594.67 | 3’889.83 | 4’354.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.17 | 11.14 | |
| Buchwert/Aktie | 49.54 | 54.49 | 60.03 | 66.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’661.87 | 4’276.00 | 1’924.91 | 374.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 384.05 | 386.35 | 386.10 | 436.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 545.83 | 585.50 | 614.50 | 517.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’276.50 | 7’513.00 | 7’816.00 | 7’711.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’145.57 | 19’950.00 | 21’982.00 | 24’327.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’533.00 | 35’378.71 | 36’532.43 | 43’183.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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