Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
23.23
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-1.53 %
29.05.2026
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 EUR | 11.69 | 1.18 | 13.68 | +10.46% | +5.68% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "21.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.75% | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 EUR | 11.69 | 4.00 | 234.00 | 0.34 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’279.12 | 12’443.14 | 12’717.74 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.15 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.56 | 1.67 |
| KGV | 15.80 | 14.85 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 1’087.48 | 1’150.47 | 1’204.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’361.16 | 1’425.74 | 1’500.71 |
| Gewinn in Mio. | 793.80 | 868.00 | 914.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.39 | 872.71 | 915.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’043.86 | 1’111.93 | 1’168.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’008.67 | 1’104.39 | 1’158.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.56 | 1.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.58 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’958.91 | 2’039.45 | 2’041.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 55.00 | -280.00 | -280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’134.50 | 1’349.00 | 1’333.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.00 | -1’197.00 | -1’065.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.07 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 889.50 | 916.50 | 890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.60 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 14.81 | 14.42 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’101.04 | 2’030.85 | 1’931.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.00 | 278.50 | 281.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 872.99 | 884.16 | 642.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’112.38 | 7’917.00 | 7’958.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’404.00 | 12’791.00 | 12’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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