Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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31.28 EUR | 17.83 | 0.93 | 17.9 | +12.99% | +3.59% | +2.98% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.58. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.93 | 2.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.85% | |
KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.26% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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31.28 EUR | 17.83 | -54.00 | 217.00 | 0.10 | 0.08 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TYSON FOODS INC. US9024941034 |
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GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
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CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COTERRA ENERGY US1270971039 |
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DOLLAR GENERAL US2566771059 |
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OWENS CORNING US6907421019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
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JBS ON BRJBSSACNOR8 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’061.97 | 12’306.04 | 12’493.40 |
Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.26 |
Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.68 % | 3.81 % |
Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.83 | 2.00 |
KGV | 19.91 | 18.14 | 16.59 |
EBIT in Mio. | 1’224.35 | 1’344.00 | 1’440.12 |
EBITDA in Mio. | 1’497.17 | 1’613.42 | 1’715.12 |
Gewinn in Mio. | 910.02 | 1’010.71 | 1’090.29 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 910.53 | 1’018.24 | 1’090.31 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’173.65 | 1’300.33 | 1’400.45 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.08 | 1’335.25 | 1’391.43 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.83 | 2.00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.84 | 2.00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’105.98 | 2’236.40 | 2’302.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -280.00 | -260.00 | -260.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’354.00 | 1’481.50 | 1’577.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -973.00 | -1’095.00 |
Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.35 | 2.56 |
Free Cashflow in Mio. | 918.50 | 1’039.50 | 1’115.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.82 | 2.05 |
Buchwert/Aktie | 14.90 | 15.35 | 15.94 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’233.50 | 2’034.50 | 1’830.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 281.50 | 274.00 | 277.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 873.37 | 893.30 | 652.00 |
Eigenkapital in Mio. | 8’161.50 | 8’391.50 | 8’626.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 13’562.00 | 13’655.00 | 13’660.00 |