Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
28.90
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21.07.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 16.32 | 1.05 | 16.3 | +13.02% | +4.12% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "31.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.4% | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 16.32 | -90.00 | 243.00 | -0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’114.07 | 12’429.40 | 12’796.16 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.21 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.79 | 2.02 |
| KGV | 18.07 | 16.11 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’186.20 | 1’318.88 | 1’444.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’447.88 | 1’585.74 | 1’702.26 |
| Gewinn in Mio. | 871.11 | 991.39 | 1’102.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 883.43 | 999.63 | 1’098.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’127.31 | 1’275.44 | 1’414.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’125.84 | 1’204.32 | 1’334.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.79 | 2.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.80 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’077.26 | 2’210.22 | 2’337.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.42 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’205.00 | 1’435.50 | 1’452.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.51 | -973.00 | -1’095.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.25 | 2.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 787.00 | 992.00 | 1’000.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.85 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 15.58 | 16.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’185.32 | 1’954.69 | 1’743.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.30 | 275.00 | 278.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.13 | 906.27 | 829.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’292.56 | 8’510.50 | 8’696.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’472.00 | 13’461.00 | 13’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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