Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
22.58
USD
-0.13
USD
-0.55 %
16:49:23
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 EUR | 12.25 | 1.18 | 14.52 | +11.66% | +5.45% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "21.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.63% | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 EUR | 12.25 | -16.00 | 214.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’162.92 | 12’484.53 | 12’801.65 |
| Dividende | 1.16 | 1.20 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.30 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.46 | 1.56 |
| KGV | 16.54 | 15.56 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 1’008.11 | 1’059.52 | 1’122.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’271.98 | 1’323.48 | 1’389.23 |
| Gewinn in Mio. | 740.39 | 787.91 | 851.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 755.82 | 808.64 | 898.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 957.73 | 1’014.00 | 1’095.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 961.20 | 1’024.11 | 1’130.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 1.46 | 1.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.49 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’916.74 | 1’972.07 | 2’041.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’031.50 | 1’207.50 | 1’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.00 | -687.00 | -1’197.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.87 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 614.50 | 779.50 | 823.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.36 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 14.98 | 15.25 | 15.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’234.30 | 2’130.54 | 2’156.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.00 | 289.50 | 292.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 893.21 | 911.58 | 905.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’196.33 | 8’389.50 | 8’333.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’539.00 | 13’683.00 | 13’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.