GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
35.60
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2.76
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8.40 %
26.09.2025
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.06 EUR | 22.37 | 1.15 | 18.69 | +21.47% | +0% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "41.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.62% | |
| KGV | 18.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.06 EUR | 22.37 | 197.00 | 198.00 | 1.70 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’748.05 | 7’258.46 | 7’936.19 | 8’879.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.99 | 2.54 | 3.12 |
| KGV | 22.00 | 17.86 | 14.01 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 1’018.90 | 1’287.22 | 1’586.15 | 2’170.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’316.42 | 2’576.63 | 2’993.64 | 3’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 832.72 | 961.88 | 1’262.43 | 1’428.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 913.07 | 1’101.87 | 1’479.62 | 1’783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’035.20 | 1’359.82 | 1’658.72 | 2’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 949.47 | 1’244.37 | 2’150.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.99 | 2.54 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.63 | 2.12 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’722.92 | 2’102.43 | 2’704.50 | 3’106.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -790.20 | -849.40 | -1’202.00 | -1’509.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’893.71 | 2’181.71 | 2’272.00 | 2’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.02 | 4.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’226.54 | 1’365.30 | 1’070.00 | 1’152.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.29 | 1.89 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 21.38 | 23.08 | 24.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’338.29 | -3’735.03 | -5’075.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 527.11 | 569.78 | 623.00 | 639.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 685.11 | 836.05 | 993.42 | 1’509.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.10 | 319.00 | 269.00 | 297.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’939.31 | 13’043.19 | 12’707.97 | 11’117.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’247.43 | 18’355.14 | 20’278.00 | 23’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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