ESR-REIT Registered Units Aktie 142216926 / SGXC55341835
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3.63 %
28.07.2026
SIN
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ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen & Prognosen
ESR-REIT Registered Units Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 0.8 | 12.64 | +1.22% | +8.94% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESR-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.95% Aufschlag. | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ESR-REIT Registered Units Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | -10.00 | 187.00 | 0.32 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ESR-REIT Registered Units Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| SATS SG1I52882764 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| MAPT.PAN AI.COML.TST. SG2D18969584 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu ESR-REIT Registered Units in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 420.23 | 429.36 | 432.04 | 429.32 |
| Dividende | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 8.60 % | 8.76 % | 9.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| KGV | 13.10 | 12.19 | 12.87 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 295.64 | 301.80 | 306.07 | 316.40 |
| EBITDA in Mio. | 295.65 | 301.78 | 306.16 | 316.40 |
| Gewinn in Mio. | 148.97 | 165.22 | 158.55 | 179.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.97 | 164.66 | 153.36 | 179.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.92 | 203.79 | 196.64 | 210.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312.30 | 319.40 | 328.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 64.10 | -19.55 | -38.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 269.35 | 277.00 | 287.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -319.38 | -280.95 | -270.85 | |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.09 | 230.58 | 234.19 | 290.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 2.48 | 2.46 | 2.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’274.30 | 2’287.81 | 2’313.02 | 2’143.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.13 | 29.80 | 28.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’180.68 | 2’203.30 | 2’221.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’872.53 | 5’905.17 | 5’955.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen
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