ESR-REIT Registered Units Aktie 142216926 / SGXC55341835
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24.10.2025
SIN
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ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen & Prognosen
ESR-REIT Registered Units Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.9 | 13.42 | +17.81% | +7.68% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "2.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESR-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ESR-REIT Registered Units Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | -58.00 | 293.00 | 0.61 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ESR-REIT Registered Units Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu ESR-REIT Registered Units in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 438.75 | 447.71 | 457.78 | |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.38 % | 7.52 % | 7.62 % | 10.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.21 | 0.21 | |
| KGV | 18.26 | 14.09 | 13.76 | |
| EBIT in Mio. | 307.03 | 314.13 | 321.64 | |
| EBITDA in Mio. | 308.43 | 315.53 | 323.06 | |
| Gewinn in Mio. | 160.04 | 169.34 | 176.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.16 | 160.86 | 168.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.93 | 203.83 | 210.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.18 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 324.10 | 329.10 | 336.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.50 | -18.77 | -2.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.17 | 273.60 | 278.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.77 | -291.87 | -281.90 | |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.28 | 0.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 183.77 | 231.37 | 251.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.28 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 2.71 | 2.69 | 2.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’487.40 | 2’509.10 | 2’529.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.00 | 23.02 | 7.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’361.67 | 2’367.67 | 2’358.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’025.00 | 6’024.50 | 6’046.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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