ESR-REIT Registered Units Aktie 142216926 / SGXC55341835
2.26
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07.05.2025
SIN
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ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen & Prognosen
ESR-REIT Registered Units Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 3.79 | 10.96 | +32% | +9.5% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "2.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESR-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ESR-REIT Registered Units Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | -7.00 | 395.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ESR-REIT Registered Units Alternativen
Schätzungen zu ESR-REIT Registered Units in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 428.97 | 436.15 | 450.30 | |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.51 % | 9.73 % | 10.03 % | 10.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.22 | |
| KGV | 11.67 | 11.25 | 10.43 | |
| EBIT in Mio. | 304.61 | 309.71 | 331.35 | |
| EBITDA in Mio. | 306.48 | 311.59 | 331.35 | |
| Gewinn in Mio. | 157.21 | 165.50 | 178.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.28 | 152.66 | 162.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.67 | 194.24 | 209.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 320.97 | 327.27 | 332.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.63 | -16.80 | -0.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.93 | 321.27 | 326.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -317.50 | -339.93 | -331.47 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.28 | 0.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 180.15 | 255.05 | 284.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 2.72 | 2.73 | 2.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’378.59 | 2’386.16 | 2’203.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.34 | 20.35 | 8.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’238.03 | 2’249.53 | 2’245.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’027.95 | 6’026.60 | 6’046.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen
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