Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
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17.10.2025
BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 GBP | 1.24 | 1.05 | 13.27 | +11.9% | +2% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "171.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.12% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 GBP | 1.24 | 2.00 | 209.00 | 1.06 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 603.82 | 627.70 | 650.56 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.17 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 16.30 | 14.25 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 124.80 | 135.57 | 144.93 |
| EBITDA in Mio. | 132.41 | 159.48 | 166.84 |
| Gewinn in Mio. | 74.43 | 84.51 | 92.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.43 | 84.51 | 92.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.55 | 112.66 | 122.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91.20 | 102.58 | 117.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281.06 | 293.42 | 306.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 29.76 | -22.17 | -19.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.45 | 110.03 | 109.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.09 | -51.52 | -52.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.38 | 92.94 | 90.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 1.32 | 1.42 | 1.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135.74 | 91.64 | 57.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.02 | 22.48 | 23.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 770.13 | 811.60 | 848.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’082.67 | 1’133.24 | 1’141.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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