Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
2.08
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16:43:09
BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 GBP | 1.32 | 0.97 | 13.33 | +10.87% | +2.08% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "176.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.31% | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 GBP | 1.32 | 50.00 | 185.00 | 1.29 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| VESUVIUS GB00B82YXW83 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| HEXPOL AB SE0007074281 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 604.85 | 626.80 | 649.96 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.12 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 15.73 | 14.39 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 134.81 | 143.11 | 150.19 |
| EBITDA in Mio. | 158.83 | 167.16 | 173.63 |
| Gewinn in Mio. | 85.32 | 92.74 | 97.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.32 | 92.74 | 97.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.29 | 122.89 | 129.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.59 | 111.66 | 123.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299.67 | 314.67 | 327.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.88 | -23.96 | -24.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.40 | 115.07 | 116.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.00 | -45.26 | -47.39 |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 62.69 | 88.39 | 92.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 1.32 | 1.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.59 | 96.82 | 39.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.50 | 27.09 | 27.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 683.37 | 742.02 | 807.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’135.18 | 1’203.75 | 1’262.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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