DS a Aktie 47062800 / US2505651081
3.14
USD
0.22
USD
7.35%
07.05.2025
BTT
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DSW Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DSW Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 USD | 0.15 | 4.71 | 6.45 | +23.55% | +6.82% | -22.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "3.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DESIGNER BRANDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSW Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 USD | 0.15 | 126.00 | 476.00 | 1.48 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2016 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.76%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSW Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DESIGNER BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESIGNER BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DESIGNER BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESIGNER BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu DS a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’045.24 | 3’111.77 | 3’132.54 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.82 % | 9.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.35 | 0.50 |
| KGV | 13.42 | 8.28 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 62.56 | 69.11 | 68.77 |
| EBITDA in Mio. | 139.86 | 146.52 | 128.18 |
| Gewinn in Mio. | 10.50 | 17.17 | 18.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.50 | 17.17 | 18.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.93 | 24.50 | 26.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.35 | 0.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.26 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314.70 | 1’348.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.40 | -38.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.90 | 92.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.60 | -9.60 | |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.40 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 76.20 | 48.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 5.02 | 5.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 435.41 | 436.85 | 417.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.46 | 51.37 | 53.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’255.00 | 1’276.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 273.29 | 266.44 | 190.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’991.40 | 1’991.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSW Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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