DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 1.48 | 10.81 | +11.88% | +4.08% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "2215" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2195.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.04% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | -52.00 | 236.00 | 0.61 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’218.80 | 62’786.41 | 66’322.83 | 67’172.00 | 73’049.00 |
| Dividende | 95.00 | 100.29 | 113.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.09 % | 4.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 152.38 | 189.09 | 217.44 | 267.60 | 298.20 |
| KGV | 16.08 | 12.96 | 11.27 | 9.16 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 12’099.13 | 14’754.23 | 16’570.80 | 20’900.00 | 23’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’899.63 | 18’236.35 | 19’813.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’089.99 | 9’899.94 | 11’169.00 | 14’000.00 | 15’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’984.26 | 14’620.13 | 16’451.79 | 18’517.00 | 23’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’858.57 | 14’470.97 | 15’865.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.55 | 170.58 | 182.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’099.40 | 57’048.20 | 60’984.75 | 63’321.00 | 67’009.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’768.80 | -4’579.00 | -4’486.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’473.33 | 13’666.17 | 15’197.20 | 17’221.00 | 18’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’362.60 | -6’903.80 | -7’416.75 | -6’510.00 | -7’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 204.40 | 238.50 | 260.80 | 326.90 | 357.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’226.75 | 8’817.25 | 10’389.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.40 | 129.50 | 149.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 737.66 | 802.36 | 881.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’808.16 | -20’750.71 | -23’549.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’900.00 | 3’662.75 | 3’561.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’356.00 | 41’141.60 | 42’794.00 | 42’422.00 | 43’710.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’139.60 | 42’394.00 | 46’494.25 | 59’111.00 | 67’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’231.67 | 56’728.67 | 61’094.60 | 71’805.00 | 85’278.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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