DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
2’140.00
JPY
50.00
JPY
2.39%
09.05.2025
TOKIO
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.19 | 12.22 | +10.04% | +4.51% | -10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2143.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.41% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | -80.00 | 267.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AMANO JP3124400007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’427.33 | 63’136.43 | 66’477.60 | 69’240.00 | 74’800.00 |
| Dividende | 89.40 | 97.54 | 98.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.67 % | 4.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 157.07 | 196.92 | 209.33 | 267.60 | 298.20 |
| KGV | 13.31 | 10.61 | 9.98 | 7.81 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 12’416.34 | 15’352.40 | 16’401.18 | 20’900.00 | 23’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’786.53 | 18’358.11 | 20’099.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’340.95 | 10’309.29 | 11’032.00 | 14’000.00 | 15’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’085.12 | 8’733.72 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’304.22 | 15’213.66 | 16’278.35 | 20’700.00 | 23’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’810.37 | 14’376.97 | 15’772.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.82 | 169.50 | 181.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’174.17 | 56’854.00 | 59’942.75 | 63’321.00 | 67’009.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’889.67 | -4’781.50 | -4’885.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’740.50 | 14’225.83 | 15’004.00 | 17’221.00 | 18’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’771.00 | -6’805.33 | -6’145.00 | -6’510.00 | -7’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 204.40 | 238.50 | 260.80 | 326.90 | 357.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’738.75 | 9’422.75 | 9’356.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.40 | 129.50 | 149.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 753.61 | 827.00 | 891.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’758.16 | -20’600.71 | -23’349.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’900.00 | 3’662.75 | 3’248.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’003.50 | 40’357.83 | 42’272.00 | 42’672.50 | 43’710.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’495.33 | 43’331.17 | 48’941.75 | 59’111.00 | 67’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’344.17 | 57’368.67 | 63’470.25 | 73’283.50 | 85’278.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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