Dillard's Aktie 648026 / US2540671011
606.58
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17:21:24
BTT
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Dillard's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dillard's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.58 USD | 9.5 | 0.49 | 23.39 | +7.97% | +3.44% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "616.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 572.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DILLARD'S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dillard's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 606.58 USD | 9.50 | 32.00 | 247.00 | 1.23 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dillard's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Dillard's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’439.92 | 6’397.88 | 6’236.26 |
| Dividende | 23.49 | 20.08 | 17.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.35 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 29.13 | 24.81 | 24.14 |
| KGV | 20.59 | 24.17 | 24.84 |
| EBIT in Mio. | 611.93 | 526.34 | 476.25 |
| EBITDA in Mio. | 795.39 | 647.92 | 658.89 |
| Gewinn in Mio. | 459.16 | 387.68 | 354.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.74 | 377.52 | 354.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 601.18 | 510.21 | 462.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 645.92 | 625.65 | 605.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.13 | 24.81 | 24.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.28 | 24.99 | 23.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’575.93 | 2’553.46 | 2’567.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 37.03 | 29.45 | 27.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 741.00 | 511.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 47.35 | 32.76 | |
| Buchwert/Aktie | 106.15 | 95.53 | 95.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359.09 | -257.36 | 27.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.40 | 122.67 | 140.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’725.38 | 1’739.18 | 1’753.09 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’683.43 | 1’568.00 | 1’470.70 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dillard's Inc. Aktie Analysen
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